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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 036.00 | 1 363.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 860.00 | 9 880.00 | 50 979.00 | 60 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 362.00 | 10 917.00 | 1 050 444.00 | 1 061 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 735 859.00 | | 2 735 859.00 | 2 735 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 346 096.00 | | 3 346 096.00 | 3 346 096.00 |
CF Disponibilités | 527 983.00 | | 527 983.00 | 527 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 640 901.00 | | 6 640 901.00 | 6 640 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 263.00 | 10 917.00 | 7 691 346.00 | 7 702 263.00 |
CU Autres participations | 997 802.00 | | 997 802.00 | 997 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 612 807.00 | 7 661 573.00 | | 7 612 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 207.00 | -4 598.00 | | 29 207.00 |
DL TOTAL (I) | 7 646 414.00 | 7 661 376.00 | | 7 646 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | 3 479.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 968.00 | | 3 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 011.00 | 69 107.00 | | 38 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 931.00 | 76 555.00 | | 44 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 346.00 | 7 737 930.00 | | 7 691 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 233 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 492.00 | 4 199.00 | | 13 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | -4 199.00 | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 649.00 | 503 034.00 | | 394 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 442.00 | 507 632.00 | | 365 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 207.00 | -4 598.00 | | 29 207.00 |