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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | 1 314.00 | 579.00 | 1 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753 500.00 | 250 000.00 | 503 500.00 | 753 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 599.00 | 751 314.00 | 2 731 285.00 | 3 482 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 304.00 | | 1 009 304.00 | 1 009 304.00 |
CF Disponibilités | 3 008 297.00 | | 3 008 297.00 | 3 008 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 087.00 | | 4 048 087.00 | 4 048 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 685.00 | 751 314.00 | 6 779 371.00 | 7 530 685.00 |
CU Autres participations | 2 699 938.00 | 500 000.00 | 2 199 938.00 | 2 699 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 092 000.00 | 8 092 000.00 | | 8 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 950 458.00 | -2 166 357.00 | | -1 950 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 041.00 | 215 898.00 | | 561 041.00 |
DL TOTAL (I) | 6 711 783.00 | 6 150 742.00 | | 6 711 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 269.00 | 28 756.00 | | 10 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 056.00 | 5 763.00 | | 49 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 588.00 | 35 241.00 | | 67 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 371.00 | 6 185 982.00 | | 6 779 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 588.00 | 35 241.00 | | 67 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 500.00 | 85 000.00 | 160 500.00 | 75 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 500.00 | 85 000.00 | 160 500.00 | 75 500.00 |
FQ Autres produits | | | 11 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770 315.00 | 474 208.00 | | 1 770 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770 315.00 | 474 208.00 | | 1 770 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 027.00 | 668 000.00 | | 500 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 027.00 | 668 000.00 | | 500 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270 288.00 | -193 792.00 | | 1 270 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 222.00 | 1 036 825.00 | | 1 957 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 180.00 | 820 927.00 | | 1 396 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 041.00 | 215 898.00 | | 561 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 126.00 | | 3 500.00 | 3 979 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 027.00 | 3 480 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 027.00 | 3 482 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977 232.00 | | 3 500.00 | 3 977 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 350.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 350.00 | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 753.00 | 30 486.00 | 27 267.00 | 57 753.00 |