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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 215.00 | 1 604 390.00 | 418 825.00 | 2 023 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 057.00 | 35 957.00 | 3 100.00 | 39 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 105.00 | 1 640 347.00 | 429 758.00 | 2 070 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 395.00 | 23 687.00 | 28 707.00 | 52 395.00 |
BZ Autres créances | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CF Disponibilités | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 276.00 | 23 687.00 | 112 588.00 | 136 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 382.00 | 1 664 035.00 | 542 346.00 | 2 206 382.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 900.00 | 210 900.00 | | 210 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DG Autres réserves | 145 347.00 | 145 347.00 | | 145 347.00 |
DH Report à nouveau | -542 204.00 | -390 862.00 | | -542 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 749.00 | -151 341.00 | | -210 749.00 |
DL TOTAL (I) | -375 617.00 | -164 867.00 | | -375 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 410.00 | 343 083.00 | | 191 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 238.00 | 613 878.00 | | 632 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 2 397.00 | | 34 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 671.00 | 10 171.00 | | 16 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 964.00 | 969 530.00 | | 917 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 346.00 | 804 663.00 | | 542 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 115.00 | 849 984.00 | | 855 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 302.00 | | 136 302.00 | 136 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 302.00 | | 136 302.00 | 136 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 754.00 | 22 362.00 | | 11 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 033.00 | 159 000.00 | | 55 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 033.00 | 159 922.00 | | 55 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 135.00 | 28 601.00 | | 35 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 226.00 | 29 523.00 | | 36 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 806.00 | 130 398.00 | | 18 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 354.00 | 444 530.00 | | 203 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 104.00 | 595 871.00 | | 414 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 749.00 | -151 341.00 | | -210 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 49 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 123.00 | | 8 244.00 | 2 172 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 261.00 | 2 070 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 261.00 | 2 062 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 552.00 | | 7 982.00 | 2 143 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 570.00 | | 262.00 | 26 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 528.00 | 216 945.00 | 75 125.00 | 1 498 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 528.00 | 216 945.00 | 75 125.00 | 1 498 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VB T. V. A. | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 410.00 | 58 561.00 | 62 848.00 | 121 410.00 |
VI Groupe et associés | 632 238.00 | 632 238.00 | | 632 238.00 |
VP Divers | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 150.00 | 78 580.00 | 4 570.00 | 83 150.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 964.00 | 855 115.00 | 62 848.00 | 917 964.00 |