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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 445.00 | | 2 243 445.00 | 2 243 445.00 |
BZ Autres créances | 138 890.00 | | 138 890.00 | 138 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
CF Disponibilités | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 412.00 | | 287 412.00 | 287 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 858.00 | | 2 530 858.00 | 2 530 858.00 |
CU Autres participations | 2 243 425.00 | | 2 243 425.00 | 2 243 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 250.00 | | | 416 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DG Autres réserves | 1 062 888.00 | | | 1 062 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 131.00 | | | 124 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 772.00 | | | 1 629 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 345.00 | | | 449 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 369.00 | | | 411 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 086.00 | | | 901 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 858.00 | | | 2 530 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 649.00 | | | 547 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 354.00 | | | -5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 707.00 | | | 146 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 131.00 | | | 124 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 623.00 | 331 822.00 | | 1 911 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 623.00 | 331 822.00 | | 1 911 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 138 890.00 | 138 890.00 | | 138 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 345.00 | 95 908.00 | 353 438.00 | 449 345.00 |
VI Groupe et associés | 411 369.00 | 411 369.00 | | 411 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 890.00 | 138 890.00 | | 138 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 086.00 | 547 649.00 | 353 438.00 | 901 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
ST Autres comptes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 965.00 | | | 16 965.00 |