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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 077.00 | 33 582.00 | 5 495.00 | 39 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 110.00 | 39 212.00 | 13 898.00 | 53 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 412.00 | 72 793.00 | 44 618.00 | 117 412.00 |
BT Marchandises | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
BZ Autres créances | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CF Disponibilités | 329 949.00 | | 329 949.00 | 329 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 381.00 | | 512 381.00 | 512 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 793.00 | 72 793.00 | 557 000.00 | 629 793.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 96 660.00 | 104 416.00 | | 96 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 852.00 | 102 244.00 | | 126 852.00 |
DL TOTAL (I) | 377 688.00 | 360 836.00 | | 377 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | 5 333.00 | | 4 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 820.00 | 23 476.00 | | 27 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 204.00 | 24 567.00 | | 26 204.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 531.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 311.00 | 53 906.00 | | 179 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 000.00 | 414 742.00 | | 557 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 311.00 | 53 906.00 | | 179 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 810.00 | | | 215 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 398.00 | 117 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 398.00 | 92 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 585.00 | | | 190 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 173.00 | 9 019.00 | 98 398.00 | 162 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 173.00 | 9 019.00 | 98 398.00 | 162 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
VI Groupe et associés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 648.00 | 114 648.00 | | 114 648.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 311.00 | 179 311.00 | | 179 311.00 |