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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 496.00 | 34 309.00 | 31 187.00 | 65 496.00 |
040 Immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 318.00 | 34 309.00 | 177 008.00 | 211 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
060 Stock marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
084 Disponibilités | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
110 Total général Actif | 228 834.00 | 34 309.00 | 194 524.00 | 228 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 154.00 | 125 830.00 | | 166 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 120.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 154.00 | 126 950.00 | | 167 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 383.00 | 2 717.00 | | 2 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 154.00 | 27 089.00 | | 30 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | 124.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 44 938.00 | 35 424.00 | | 44 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 506.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 411.00 | 38 729.00 | | 74 411.00 |
252 Charges sociales | 7 909.00 | 9 026.00 | | 7 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 846.00 | 833.00 | | 4 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 041.00 | 115 484.00 | | 166 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 113.00 | 11 466.00 | | 1 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 330.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 1 405.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 082.00 | 9 733.00 | | 1 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 818.00 | | | 202 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |