| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 612 036.00 | 1 612 036.00 | | 1 612 036.00 |
AN Terrains | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
AP Constructions | 454 647.00 | 103 981.00 | 350 666.00 | 454 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 904.00 | 11 483.00 | 3 421.00 | 14 904.00 |
BF Prêts | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 496.00 | 1 728 292.00 | 455 204.00 | 2 183 496.00 |
BT Marchandises | 3 060 143.00 | 88 227.00 | 2 971 916.00 | 3 060 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BZ Autres créances | 8 849 721.00 | 7 679 772.00 | 1 169 949.00 | 8 849 721.00 |
CF Disponibilités | 447 646.00 | | 447 646.00 | 447 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 377 041.00 | 7 767 999.00 | 4 609 043.00 | 12 377 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 560 537.00 | 9 496 291.00 | 5 064 246.00 | 14 560 537.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 639.00 | -370 282.00 | | 1 530 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 169.00 | 1 900 921.00 | | 1 191 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 796.00 | 3 184 627.00 | | 4 375 796.00 |
DP Provisions pour risques | 291 766.00 | 414 325.00 | | 291 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 766.00 | 414 325.00 | | 291 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 991.00 | 824 177.00 | | 19 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 134.00 | 162 457.00 | | 125 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 809.00 | 153 886.00 | | 113 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 505.00 | 195 987.00 | | 130 505.00 |
EA Autres dettes | 7 245.00 | 19 308.00 | | 7 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 684.00 | 1 360 228.00 | | 396 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 246.00 | 4 959 180.00 | | 5 064 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 967.00 | | 387 967.00 | 387 967.00 |
FG Production vendue services | 121 379.00 | | 121 379.00 | 121 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 348.00 | | 509 346.00 | 509 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 607.00 | 5 013.00 | | 249 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 500.00 | 3 120 000.00 | | 491 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 414 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 107.00 | 3 539 013.00 | | 741 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 012.00 | 396 826.00 | | 21 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 102.00 | 20 804.00 | | 82 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 766.00 | 153 000.00 | | 37 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 880.00 | 570 630.00 | | 140 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 227.00 | 2 968 383.00 | | 600 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 643.00 | 5 932 730.00 | | 2 199 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 474.00 | 4 031 809.00 | | 1 008 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 169.00 | 1 900 921.00 | | 1 191 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 749.00 | | 6 580.00 | 2 297 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 258.00 | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 833.00 | 2 183 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 859.00 | 1 612 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 716.00 | 553 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 895.00 | | | 1 615 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 187.00 | | 3 380.00 | 663 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 668.00 | | 3 200.00 | 18 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 947.00 | 15 782.00 | 34 473.00 | 134 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 088.00 | 15 782.00 | 30 614.00 | 131 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 325.00 | 37 766.00 | 160 325.00 | 414 325.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 612 036.00 | | | 1 612 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 449.00 | | 1 222.00 | 89 449.00 |
6T Sur comptes clients | 677 695.00 | | 677 695.00 | 677 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 679 772.00 | | | 7 679 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 058 951.00 | | 678 917.00 | 10 058 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 473 276.00 | 37 766.00 | 839 242.00 | 10 473 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UP Prêts | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VB T. V. A. | 179 112.00 | 179 112.00 | | 179 112.00 |
VC Groupe et associés | 8 505 062.00 | 8 505 062.00 | | 8 505 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 582.00 | 7 105.00 | 12 477.00 | 19 582.00 |
VI Groupe et associés | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 548.00 | 165 548.00 | | 165 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 885 820.00 | 8 878 076.00 | 7 744.00 | 8 885 820.00 |
VW T.V.A. | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 684.00 | 335 500.00 | 61 184.00 | 396 684.00 |