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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 144 745.00 | 43 463.00 | 101 281.00 | 144 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 792.00 | 1 523.00 | 12 268.00 | 13 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 283.00 | 80 200.00 | 26 083.00 | 106 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 086.00 | 125 437.00 | 169 649.00 | 295 086.00 |
BT Marchandises | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 305.00 | | 459 305.00 | 459 305.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 143 499.00 | | 143 499.00 | 143 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 923.00 | | 640 923.00 | 640 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 009.00 | 125 437.00 | 810 572.00 | 936 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 132.00 | | | 294 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
DL TOTAL (I) | 332 372.00 | | | 332 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 975.00 | | | 171 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 200.00 | | | 478 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 572.00 | | | 810 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 897.00 | | | 412 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 199.00 | | 37 888.00 | 258 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 295 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 264 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 934.00 | | 37 888.00 | 227 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 090.00 | 26 347.00 | 1 000.00 | 100 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 840.00 | 26 347.00 | 1 000.00 | 99 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 316.00 | 150 316.00 | | 150 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
UX Autres créances clients | 459 306.00 | 459 306.00 | | 459 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 693.00 | 13 390.00 | 55 663.00 | 78 693.00 |
VI Groupe et associés | 171 975.00 | 171 975.00 | | 171 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 378.00 | 467 378.00 | | 467 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 200.00 | 412 898.00 | 55 663.00 | 478 200.00 |