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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 950.00 | 38 273.00 | 51 677.00 | 89 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 6 304.00 | 2 076.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 310.00 | 28 137.00 | 13 174.00 | 41 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 372.00 | 72 714.00 | 68 659.00 | 141 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 301 355.00 | | 301 355.00 | 301 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 061.00 | | 353 061.00 | 353 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 434.00 | 72 714.00 | 421 720.00 | 494 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 244.00 | 135 504.00 | | 172 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 541.00 | 36 741.00 | | 34 541.00 |
DL TOTAL (I) | 217 785.00 | 183 244.00 | | 217 785.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 909.00 | 45 752.00 | | 31 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 521.00 | 51 925.00 | | 28 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 42 833.00 | | 26 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 792.00 | 94 395.00 | | 98 792.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 934.00 | 245 090.00 | | 195 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 720.00 | 440 334.00 | | 421 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 004.00 | 213 614.00 | | 175 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 364.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FD Production vendue biens | -417.00 | | -417.00 | -417.00 |
FG Production vendue services | 1 071 137.00 | | 1 071 137.00 | 1 071 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 037.00 | | 1 073 037.00 | 1 073 037.00 |
FM Production stockée | | | -12 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 911.00 | 4 216.00 | | 2 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 604.00 | 2 739.00 | | 3 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347.00 | 24 715.00 | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | 24 715.00 | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 805.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | 23 645.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 24 450.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | 266.00 | | 4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 5 661.00 | | 8 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 695.00 | 1 058 202.00 | | 1 076 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 154.00 | 1 021 462.00 | | 1 042 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 541.00 | 36 741.00 | | 34 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 727.00 | | 2 423.00 | 146 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 778.00 | 141 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 778.00 | 139 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 995.00 | | 2 423.00 | 144 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 377.00 | 16 769.00 | 6 433.00 | 62 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 377.00 | 16 769.00 | 6 433.00 | 62 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 909.00 | 10 978.00 | 20 930.00 | 31 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 413.00 | 146 483.00 | 20 930.00 | 167 413.00 |