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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 940.00 | 11 000.00 | 3 136 940.00 | 3 147 940.00 |
BZ Autres créances | 377 453.00 | | 377 453.00 | 377 453.00 |
CF Disponibilités | 161 303.00 | | 161 303.00 | 161 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 945.00 | | 538 945.00 | 538 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 885.00 | 11 000.00 | 3 675 885.00 | 3 686 885.00 |
CU Autres participations | 3 136 940.00 | | 3 136 940.00 | 3 136 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 142 913.00 | 1 947 754.00 | | 2 142 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 609.00 | 395 159.00 | | 429 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 521.00 | 3 002 913.00 | | 3 232 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 088.00 | 480 264.00 | | 160 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 276.00 | 148 439.00 | | 283 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 364.00 | 689 177.00 | | 443 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 885.00 | 3 692 089.00 | | 3 675 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 364.00 | 529 315.00 | | 443 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 609.00 | -6 655.00 | | -29 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 255.00 | 403 335.00 | | 408 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 353.00 | 8 176.00 | | -21 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 609.00 | 395 159.00 | | 429 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 940.00 | | | 3 147 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147 940.00 | | | 3 147 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 276.00 | 283 276.00 | | 283 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 453.00 | 377 453.00 | | 377 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 088.00 | 160 088.00 | | 160 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 723.00 | | | 319 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 642.00 | 377 642.00 | 11 000.00 | 388 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 364.00 | 443 364.00 | | 443 364.00 |