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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 19 029.00 | 10 471.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 17 760.00 | 10 183.00 | 7 578.00 | 17 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 568.00 | 15 353.00 | 24 216.00 | 39 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 791.00 | 126 519.00 | 83 272.00 | 209 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 476.00 | 184 032.00 | 146 444.00 | 330 476.00 |
BT Marchandises | 84 103.00 | | 84 103.00 | 84 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
BZ Autres créances | 144 333.00 | | 144 333.00 | 144 333.00 |
CF Disponibilités | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 008.00 | | 310 008.00 | 310 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 484.00 | 184 032.00 | 456 452.00 | 640 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 319.00 | 28 384.00 | | 66 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 082.00 | 37 936.00 | | 32 082.00 |
DL TOTAL (I) | 107 201.00 | 75 119.00 | | 107 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 256.00 | 154 424.00 | | 87 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 6 882.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 937.00 | 130 147.00 | | 235 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 056.00 | 24 328.00 | | 25 056.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 251.00 | 315 781.00 | | 349 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 452.00 | 390 900.00 | | 456 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 905.00 | | 721 905.00 | 721 905.00 |
FG Production vendue services | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 456.00 | | 752 456.00 | 752 456.00 |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 736.00 | |
GE Autres charges | | | 80 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 647.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 647.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -647.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 823.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 564.00 | 696 463.00 | | 758 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 483.00 | 658 527.00 | | 726 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 082.00 | 37 936.00 | | 32 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 196.00 | | 13 280.00 | 317 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 839.00 | | 13 280.00 | 253 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 296.00 | 27 736.00 | | 156 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 934.00 | 114.00 | | 6 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 652.00 | 3 278.00 | | 21 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 710.00 | 24 344.00 | | 127 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 937.00 | 235 937.00 | | 235 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 908.00 | | 20 906.00 | 20 908.00 |
UX Autres créances clients | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VB T. V. A. | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VC Groupe et associés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 120.00 | 53 109.00 | 18 011.00 | 71 120.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 250.00 | 209 342.00 | 20 908.00 | 230 250.00 |
VW T.V.A. | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 251.00 | 331 240.00 | 18 011.00 | 349 251.00 |