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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 95 477.00 | 46 593.00 | 48 884.00 | 95 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 325.00 | 109 766.00 | 62 560.00 | 172 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 828.00 | 12 212.00 | 12 616.00 | 24 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 336.00 | 168 885.00 | 174 451.00 | 343 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
BP En cours de production de services | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 949.00 | 7 801.00 | 186 147.00 | 193 949.00 |
BZ Autres créances | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 776.00 | 7 801.00 | 386 975.00 | 394 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 113.00 | 176 687.00 | 561 426.00 | 738 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 321.00 | 32 735.00 | | 56 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 128.00 | 23 586.00 | | 38 128.00 |
DL TOTAL (I) | 105 449.00 | 67 321.00 | | 105 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 046.00 | 81 687.00 | | 83 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 323.00 | 143 776.00 | | 59 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 613.00 | 107 611.00 | | 167 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 510.00 | 123 666.00 | | 130 510.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 742.00 | | 1 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 400.00 | 21 600.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 977.00 | 479 083.00 | | 455 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 426.00 | 546 403.00 | | 561 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 288.00 | 455 094.00 | | 407 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 5 271.00 | | 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 613.00 | 167 613.00 | | 167 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
UX Autres créances clients | 184 587.00 | 184 587.00 | | 184 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 113.00 | 33 425.00 | 48 688.00 | 82 113.00 |
VI Groupe et associés | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 167.00 | 226 776.00 | 25 391.00 | 252 167.00 |
VW T.V.A. | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 977.00 | 407 288.00 | 48 688.00 | 455 977.00 |