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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 325 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 286.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 088.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 390 707.00 | |
BT Marchandises | | | 133 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 365.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 260.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 227 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 617 926.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 440.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 273 882.00 | 217 360.00 | | 273 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 084.00 | 60 082.00 | | 87 084.00 |
DL TOTAL (I) | 525 966.00 | 438 882.00 | | 525 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 780.00 | 697 941.00 | | 634 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 868.00 | 332 993.00 | | 313 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 628.00 | 96 251.00 | | 90 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 303.00 | 38 055.00 | | 47 303.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 9 170.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 960.00 | 1 174 410.00 | | 1 091 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 926.00 | 1 613 293.00 | | 1 617 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 868.00 | | | 313 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 181.00 | | 1 728.00 | 1 417 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 418 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 36 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 947.00 | | 628.00 | 35 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 234.00 | | 1 100.00 | 56 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 287.00 | 2 914.00 | 500.00 | 25 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 287.00 | 2 914.00 | 500.00 | 25 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 780.00 | 138 399.00 | 394 850.00 | 634 780.00 |
VI Groupe et associés | 313 868.00 | 313 868.00 | | 313 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 539.00 | 91 539.00 | 25 000.00 | 116 539.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 960.00 | 595 579.00 | 394 850.00 | 1 091 960.00 |