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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 1 440.00 | 75 060.00 | 76 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 733.00 | 42 009.00 | 3 725.00 | 45 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 923.00 | 43 449.00 | 1 880 474.00 | 1 923 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BZ Autres créances | 357 407.00 | | 357 407.00 | 357 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
CF Disponibilités | 104 670.00 | | 104 670.00 | 104 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 366.00 | | 553 366.00 | 553 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 289.00 | 43 449.00 | 2 433 840.00 | 2 477 289.00 |
CU Autres participations | 1 762 523.00 | | 1 762 523.00 | 1 762 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 300.00 | | | 1 687 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
DG Autres réserves | 207 626.00 | | | 207 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 059.00 | | | 165 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 715.00 | | | 2 228 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 730.00 | | | 161 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 125.00 | | | 205 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 840.00 | | | 2 433 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 476.00 | | 292 476.00 | 292 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 476.00 | | 292 476.00 | 292 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 557.00 | | | 382 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 499.00 | | | 217 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 059.00 | | | 165 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 828.00 | | 85 000.00 | 1 839 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | 1 793 190.00 | 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 905.00 | | 1 923 923.00 | 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 733.00 | | 85 000.00 | 45 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 095.00 | | | 1 794 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 700.00 | 10 749.00 | 43 449.00 | 32 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 700.00 | 10 749.00 | 43 449.00 | 32 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
UX Autres créances clients | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 353 095.00 | | 353 095.00 | 353 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 559.00 | 31 143.00 | 130 416.00 | 161 559.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 215.00 | 15 453.00 | 383 762.00 | 399 215.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 125.00 | 74 710.00 | 130 416.00 | 205 125.00 |