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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 702.00 | 13 838.00 | 3 864.00 | 17 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 175.00 | 70 705.00 | 123 469.00 | 194 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 102.00 | 84 543.00 | 181 558.00 | 266 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 952.00 | | 590 952.00 | 590 952.00 |
BZ Autres créances | 144 002.00 | | 144 002.00 | 144 002.00 |
CF Disponibilités | 440 555.00 | | 440 555.00 | 440 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 876.00 | | 146 876.00 | 146 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 385.00 | | 1 322 385.00 | 1 322 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 486.00 | 84 543.00 | 1 503 943.00 | 1 588 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DH Report à nouveau | 361 563.00 | 334 579.00 | | 361 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 779.00 | 126 984.00 | | 97 779.00 |
DL TOTAL (I) | 466 074.00 | 468 296.00 | | 466 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 578.00 | 83 041.00 | | 154 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 298.00 | 10 980.00 | | 29 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 628.00 | 245 231.00 | | 345 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 405.00 | 360 135.00 | | 351 405.00 |
EA Autres dettes | 156 960.00 | 220 332.00 | | 156 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 869.00 | 919 721.00 | | 1 037 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 943.00 | 1 388 016.00 | | 1 503 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 326.00 | 918 522.00 | | 926 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 703.00 | | 169 400.00 | 197 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 318.00 | 54 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 002.00 | 266 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 684.00 | 194 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | 9 174.00 | 8 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 132.00 | | 107 726.00 | 133 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 043.00 | | 52 500.00 | 56 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 191.00 | 36 219.00 | 13 866.00 | 62 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | 7 332.00 | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 685.00 | 28 887.00 | 13 866.00 | 55 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 628.00 | 345 628.00 | | 345 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 191.00 | 127 191.00 | | 127 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 960.00 | 156 960.00 | | 156 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
UX Autres créances clients | 590 952.00 | 590 952.00 | | 590 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 116.00 | 29 573.00 | 110 860.00 | 141 116.00 |
VI Groupe et associés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 876.00 | 146 876.00 | | 146 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 055.00 | 881 830.00 | 54 225.00 | 936 055.00 |
VW T.V.A. | 162 840.00 | 162 840.00 | | 162 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 869.00 | 926 326.00 | 110 860.00 | 1 037 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |