| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 144 954.00 | | 144 954.00 | 144 954.00 |
CF Disponibilités | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 244.00 | | 168 244.00 | 168 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 709.00 | | 242 709.00 | 242 709.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 99 307.00 | 77 216.00 | | 99 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 358.00 | 22 089.00 | | 70 358.00 |
DL TOTAL (I) | 187 698.00 | 117 341.00 | | 187 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 251.00 | 56 086.00 | | 47 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 19 197.00 | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673.00 | 13 319.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 011.00 | 100 848.00 | | 55 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 709.00 | 218 189.00 | | 242 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 532.00 | 378.00 | | 10 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 532.00 | 378.00 | | 165 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 444.00 | 285.00 | | 15 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 282.00 | 285.00 | | 98 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 250.00 | 93.00 | | 67 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 3 076.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 549.00 | 270 430.00 | | 288 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 191.00 | 248 341.00 | | 218 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 358.00 | 22 089.00 | | 70 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 303.00 | 7 149.00 | 48 452.00 | 41 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 303.00 | 7 149.00 | 48 452.00 | 41 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 251.00 | 48 527.00 | | 47 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 25 474.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674.00 | 8 889.00 | | 3 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 485.00 | | 69 312.00 | 73 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 2 238.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 419.00 | 144 935.00 | 69 312.00 | 218 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 011.00 | 85 128.00 | | 55 011.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |