| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 493.00 | 414 107.00 | 305 386.00 | 719 493.00 |
AN Terrains | 774 787.00 | 3 111.00 | 771 676.00 | 774 787.00 |
AP Constructions | 7 907 890.00 | 1 588 726.00 | 6 319 164.00 | 7 907 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759 337.00 | 2 437 558.00 | 2 321 778.00 | 4 759 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 600.00 | 80 943.00 | 12 657.00 | 93 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 423 548.00 | 4 524 447.00 | 9 899 101.00 | 14 423 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 212.00 | 51 000.00 | 624 212.00 | 675 212.00 |
BN En cours de production de biens | 1 028 841.00 | | 1 028 841.00 | 1 028 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 647.00 | 7 600.00 | 693 047.00 | 700 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 172.00 | 18 366.00 | 932 806.00 | 951 172.00 |
BZ Autres créances | 888 404.00 | | 888 404.00 | 888 404.00 |
CF Disponibilités | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 455.00 | 76 966.00 | 4 304 488.00 | 4 381 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 821 579.00 | 4 601 413.00 | 14 220 166.00 | 18 821 579.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 000.00 | 7 510 000.00 | | 7 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 001 690.00 | -6 894 468.00 | | -6 001 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 250.00 | -3 548 635.00 | | -966 250.00 |
DL TOTAL (I) | 542 059.00 | -2 933 104.00 | | 542 059.00 |
DN Avances conditionnées | 4 442 136.00 | 8 883 550.00 | | 4 442 136.00 |
DO TOTAL (II) | 4 442 136.00 | 8 883 550.00 | | 4 442 136.00 |
DP Provisions pour risques | 50 400.00 | 97 000.00 | | 50 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 881 320.00 | 1 998 338.00 | | 1 881 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 931 720.00 | 2 095 338.00 | | 1 931 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 410 216.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 444.00 | 1 000 800.00 | | 501 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 513.00 | 2 705 776.00 | | 3 591 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 068.00 | 1 662 369.00 | | 1 735 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 331.00 | 258 122.00 | | 99 331.00 |
EA Autres dettes | 1 376 804.00 | 1 278 912.00 | | 1 376 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 304 250.00 | 7 316 198.00 | | 7 304 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 220 166.00 | 15 361 982.00 | | 14 220 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 643.00 | 7 316 198.00 | | 5 161 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 252 014.00 | 5 609 540.00 | 13 861 554.00 | 8 252 014.00 |
FG Production vendue services | 992 708.00 | | 992 708.00 | 992 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 244 723.00 | 5 609 540.00 | 14 854 263.00 | 9 244 723.00 |
FM Production stockée | | | 299 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 529 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 885 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 177 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 941 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 605 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 590.00 | 275 000.00 | | 420 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 590.00 | 275 000.00 | | 920 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 883.00 | 9 749.00 | | 223 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 580.00 | 5 117.00 | | 57 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 464.00 | 14 867.00 | | 281 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 125.00 | 260 132.00 | | 639 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 450 459.00 | 13 829 012.00 | | 16 450 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 416 709.00 | 17 377 648.00 | | 17 416 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 250.00 | -3 548 635.00 | | -966 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 111.00 | 363 755.00 | | 291 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 283 016.00 | | 180 483.00 | 14 283 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 682.00 | | 288.00 | 44 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | 40 432.00 | 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 951.00 | | 14 423 548.00 | 39 951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 527.00 | | 13 618 651.00 | 39 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 950.00 | | 28 543.00 | 690 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 506 527.00 | | 151 652.00 | 13 506 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 516.00 | 1 025 930.00 | | 3 498 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 695.00 | 74 411.00 | | 339 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 821.00 | 951 518.00 | | 3 158 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 095 338.00 | 150 000.00 | 313 618.00 | 2 095 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
6T Sur comptes clients | 19 012.00 | | 646.00 | 19 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 612.00 | | 646.00 | 77 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172 950.00 | 150 000.00 | 314 264.00 | 2 172 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 314 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 444.00 | 251 444.00 | 250 000.00 | 501 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 513.00 | 3 202 363.00 | 389 149.00 | 3 591 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 940.00 | 744 940.00 | | 744 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 468.00 | 724 008.00 | 136 459.00 | 860 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 331.00 | 99 331.00 | | 99 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
UX Autres créances clients | 929 133.00 | 929 133.00 | | 929 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VB T. V. A. | 175 813.00 | 175 813.00 | | 175 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 997.00 | | 1 366 997.00 | 1 366 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 943 580.00 | | | 4 943 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 667.00 | 483 667.00 | | 483 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 844.00 | 208 844.00 | | 208 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 303.00 | 1 929 303.00 | | 1 929 303.00 |
VW T.V.A. | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 304 250.00 | 5 161 643.00 | 2 142 607.00 | 7 304 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 718.00 | 307 705.00 | | 296 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 339.00 | 556 224.00 | | 341 339.00 |
ST Autres comptes | 2 308 060.00 | 2 176 556.00 | | 2 308 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 362.00 | 134 376.00 | | 128 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 720 660.00 | 989 546.00 | | 720 660.00 |
YT Sous‐traitance | 753 218.00 | 808 573.00 | | 753 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 886 916.00 | 1 236 880.00 | | 886 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 217.00 | 140 053.00 | | 229 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525 935.00 | 447 758.00 | | 525 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 194 933.00 | 1 028 913.00 | | 1 194 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 850.00 | 1 775 103.00 | | 1 013 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 417 898.00 | 4 912 610.00 | | 4 417 898.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |