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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947.00 | 7 757.00 | 2 190.00 | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 643.00 | 31 650.00 | 31 993.00 | 63 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 674.00 | 39 408.00 | 38 266.00 | 77 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 332.00 | | 252 332.00 | 252 332.00 |
BZ Autres créances | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 229.00 | | 358 229.00 | 358 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 902.00 | 39 408.00 | 396 495.00 | 435 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 206.00 | 159 028.00 | | 168 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 520.00 | 59 179.00 | | 23 520.00 |
DL TOTAL (I) | 213 726.00 | 240 206.00 | | 213 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 902.00 | 46 835.00 | | 26 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 33 899.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 024.00 | 85 381.00 | | 50 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 823.00 | 132 946.00 | | 105 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 768.00 | 299 060.00 | | 182 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 495.00 | 539 266.00 | | 396 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 887.00 | | 15 215.00 | 94 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 428.00 | 77 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 428.00 | 73 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 939.00 | | 15 080.00 | 90 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | 135.00 | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 080.00 | 20 209.00 | 16 881.00 | 36 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 080.00 | 20 209.00 | 16 881.00 | 36 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
UX Autres créances clients | 252 332.00 | 252 332.00 | | 252 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 902.00 | 18 951.00 | 7 951.00 | 26 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 693.00 | 291 640.00 | 4 053.00 | 295 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 768.00 | 174 817.00 | 7 951.00 | 182 768.00 |