| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 759.00 | 4 997.00 | 4 762.00 | 9 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 312.00 | 3 416.00 | 4 896.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 072.00 | 8 413.00 | 58 658.00 | 67 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 788.00 | 8 413.00 | 67 375.00 | 75 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DL TOTAL (I) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 362.00 | | 172 362.00 | 172 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 362.00 | | 172 362.00 | 172 362.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 561.00 | | | 159 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 939.00 | | 2 132.00 | 64 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 939.00 | | 2 132.00 | 15 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 194.00 | 3 219.00 | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 194.00 | 3 219.00 | | 5 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 185.00 | 8 418.00 | 24 766.00 | 33 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 722.00 | 19 955.00 | 24 766.00 | 44 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
ST Autres comptes | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 514.00 | | | 29 514.00 |