| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 370.00 | 1 070.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397.00 | 4 317.00 | 4 080.00 | 8 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 587.00 | 4 688.00 | 6 899.00 | 11 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 014.00 | | 661 014.00 | 661 014.00 |
BZ Autres créances | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
CF Disponibilités | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 811 327.00 | | 811 327.00 | 811 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 414.00 | 4 688.00 | 818 727.00 | 823 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | | | 302.00 |
DH Report à nouveau | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 909.00 | 6 045.00 | | 10 909.00 |
DL TOTAL (I) | 17 954.00 | 7 045.00 | | 17 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 427.00 | 28 410.00 | | 18 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 030.00 | 152.00 | | 188 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 650.00 | 38 605.00 | | 249 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 666.00 | 177 339.00 | | 344 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 772.00 | 244 921.00 | | 800 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 727.00 | 251 967.00 | | 818 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 522.00 | | 1 598 522.00 | 1 598 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 522.00 | | 1 598 522.00 | 1 598 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -724.00 | | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 977.00 | 947 496.00 | | 1 625 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 068.00 | 941 451.00 | | 1 615 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 909.00 | 6 045.00 | | 10 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 011.00 | | 3 281.00 | 44 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 705.00 | 11 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 200.00 | 9 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 506.00 | | 1 531.00 | 42 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 750.00 | 1 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 587.00 | 9 160.00 | 14 060.00 | 9 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 587.00 | 9 160.00 | 14 060.00 | 9 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 650.00 | 249 650.00 | | 249 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 661 014.00 | 661 014.00 | | 661 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 427.00 | 10 034.00 | 8 393.00 | 18 427.00 |
VI Groupe et associés | 188 030.00 | 188 030.00 | | 188 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | 2 276.00 | 18 600.00 | 20 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 212.00 | 707 862.00 | 20 350.00 | 728 212.00 |
VW T.V.A. | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 772.00 | 792 380.00 | 8 393.00 | 800 772.00 |