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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 224.00 | 31 596.00 | 150 628.00 | 182 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 300.00 | 31 596.00 | 154 704.00 | 186 300.00 |
BT Marchandises | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BZ Autres créances | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CF Disponibilités | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 941.00 | | 132 941.00 | 132 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 242.00 | 31 596.00 | 287 646.00 | 319 242.00 |
CU Autres participations | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 146.00 | | | -34 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 924.00 | -34 146.00 | | -27 924.00 |
DL TOTAL (I) | 87 931.00 | 115 854.00 | | 87 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 877.00 | 70 747.00 | | 142 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 7 389.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 463.00 | 170 422.00 | | 42 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 715.00 | 248 558.00 | | 199 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 646.00 | 364 413.00 | | 287 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 591.00 | 194 477.00 | | 114 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 088.00 | | 14 213.00 | 172 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 088.00 | | 10 136.00 | 172 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986.00 | 29 610.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 29 610.00 | | 1 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 877.00 | 57 753.00 | 68 948.00 | 142 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 715.00 | 114 591.00 | 68 948.00 | 199 715.00 |