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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 701.00 | 17 923.00 | 512 777.00 | 530 701.00 |
AP Constructions | 1 427 246.00 | 364 975.00 | 1 062 270.00 | 1 427 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 323.00 | 857.00 | 33 467.00 | 34 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 996.00 | | 523 996.00 | 523 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 266.00 | 383 755.00 | 2 132 511.00 | 2 516 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 710.00 | 162 690.00 | 27 019.00 | 189 710.00 |
BZ Autres créances | 586 736.00 | | 586 736.00 | 586 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
CF Disponibilités | 908 746.00 | | 908 746.00 | 908 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 438.00 | 162 690.00 | 1 617 748.00 | 1 780 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 704.00 | 546 445.00 | 3 750 259.00 | 4 296 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 710.00 | | | 189 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 473.00 | 670 000.00 | | 690 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 801.00 | 1 240 839.00 | | 1 303 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 501.00 | -275 043.00 | | 1 576 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 217.00 | 1 851 544.00 | | -167 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 558.00 | 3 554 340.00 | | 3 470 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 647.00 | | | 159 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 971.00 | 121 659.00 | | 39 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 112.00 | 558 077.00 | | 22 112.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 896.00 | 679 736.00 | | 223 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 259.00 | 4 289 880.00 | | 3 750 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 471.00 | 678 677.00 | | 209 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 498.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 624 078.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 643 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 843.00 | 1 359 779.00 | | 10 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 843.00 | 1 359 779.00 | | 10 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 843.00 | 2 283 830.00 | | -10 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 535 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 925.00 | 4 054 370.00 | | 22 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 141.00 | 2 202 826.00 | | 190 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 217.00 | 1 851 544.00 | | -167 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 879.00 | | 2 144 592.00 | 1 342 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960 362.00 | 10 843.00 | 2 516 266.00 | 960 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960 362.00 | 10 843.00 | 2 516 266.00 | 960 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 879.00 | | 2 144 592.00 | 1 342 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 257.00 | 29 498.00 | | 354 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 257.00 | 29 498.00 | | 354 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
6T Sur comptes clients | 162 690.00 | | | 162 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 690.00 | | | 162 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 494.00 | | | 218 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 710.00 | | 189 710.00 | 189 710.00 |
VB T. V. A. | 135 921.00 | 135 921.00 | | 135 921.00 |
VI Groupe et associés | 145 222.00 | 145 222.00 | | 145 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 815.00 | 450 815.00 | | 450 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 278.00 | 590 568.00 | 189 710.00 | 780 278.00 |
VW T.V.A. | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 896.00 | 209 471.00 | | 223 896.00 |