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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 401 500.00 | 8 149.00 | 393 350.00 | 401 500.00 |
AP Constructions | 1 993 227.00 | 528 805.00 | 1 464 421.00 | 1 993 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 667.00 | 357 411.00 | 35 255.00 | 392 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 079.00 | 344 417.00 | 103 661.00 | 448 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 754.00 | 1 238 783.00 | 2 069 971.00 | 3 308 754.00 |
BT Marchandises | 3 083 707.00 | 307 446.00 | 2 776 260.00 | 3 083 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 494.00 | 3 786.00 | 4 014 707.00 | 4 018 494.00 |
BZ Autres créances | 1 536 361.00 | | 1 536 361.00 | 1 536 361.00 |
CF Disponibilités | 3 802 050.00 | | 3 802 050.00 | 3 802 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 078.00 | | 375 078.00 | 375 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 827 845.00 | 311 232.00 | 12 516 612.00 | 12 827 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 136 599.00 | 1 550 016.00 | 14 586 583.00 | 16 136 599.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
DH Report à nouveau | 8 106 051.00 | 7 465 090.00 | | 8 106 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 872.00 | 1 360 961.00 | | 1 371 872.00 |
DL TOTAL (I) | 9 712 356.00 | 9 060 484.00 | | 9 712 356.00 |
DP Provisions pour risques | 55 640.00 | 68 195.00 | | 55 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 809.00 | 646 964.00 | | 724 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 449.00 | 715 159.00 | | 780 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 804.00 | 525 237.00 | | 263 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 374.00 | 15 433.00 | | 5 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 581.00 | 2 490 139.00 | | 3 135 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 512.00 | 770 391.00 | | 659 512.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 2 390.00 | | 2 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 545.00 | 23 656.00 | | 26 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 778.00 | 3 827 245.00 | | 4 093 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 586 583.00 | 13 602 888.00 | | 14 586 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 403.00 | 3 549 207.00 | | 4 088 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | 1 212.00 | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 132 589.00 | | 8 132 589.00 | 8 132 589.00 |
FG Production vendue services | 6 245 467.00 | | 6 245 467.00 | 6 245 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 378 057.00 | | 14 378 057.00 | 14 378 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 642 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 576 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 665.00 | |
GE Autres charges | | | 20 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 591 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 909.00 | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | 5 409.00 | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 246.00 | 898.00 | | 50 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 246.00 | 898.00 | | 50 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 829.00 | 4 511.00 | | -44 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 992.00 | 617 694.00 | | 585 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 601 452.00 | 16 689 040.00 | | 15 601 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 229 579.00 | 15 328 078.00 | | 14 229 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 872.00 | 1 360 961.00 | | 1 371 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 080.00 | 56 772.00 | | 69 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 628.00 | 70 132.00 | 69 006.00 | 3 307 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 659.00 | 69 821.00 | 69 006.00 | 3 234 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 970.00 | 311.00 | | 72 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 884.00 | 181 438.00 | 52 538.00 | 1 109 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 884.00 | 181 438.00 | 52 538.00 | 1 109 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 159.00 | 519 665.00 | 454 375.00 | 715 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 914.00 | 57 239.00 | 56 706.00 | 306 914.00 |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | | 120.00 | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 820.00 | 57 239.00 | 56 826.00 | 310 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 979.00 | 576 904.00 | 511 201.00 | 1 025 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 904.00 | 511 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 581.00 | 3 135 581.00 | | 3 135 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 513.00 | 659 513.00 | | 659 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 494.00 | 4 018 494.00 | | 4 018 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 667.00 | 262 667.00 | | 262 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 296.00 | | | 261 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 361.00 | 1 536 361.00 | | 1 536 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 079.00 | 375 079.00 | | 375 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 953 215.00 | 5 929 934.00 | 23 281.00 | 5 953 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 403.00 | 4 088 403.00 | | 4 088 403.00 |