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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 292.00 | 280 234.00 | 70 058.00 | 350 292.00 |
BZ Autres créances | 2 036 381.00 | | 2 036 381.00 | 2 036 381.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 874.00 | 280 234.00 | 2 106 640.00 | 2 386 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 874.00 | 280 234.00 | 2 106 640.00 | 2 386 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 1 419 249.00 | 1 419 249.00 | | 1 419 249.00 |
DH Report à nouveau | -5 331 437.00 | -5 474 810.00 | | -5 331 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 404.00 | 143 373.00 | | 56 404.00 |
DL TOTAL (I) | -3 745 106.00 | -3 801 510.00 | | -3 745 106.00 |
DP Provisions pour risques | 889 068.00 | 1 019 068.00 | | 889 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 068.00 | 1 019 068.00 | | 889 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 201.00 | 1 805 201.00 | | 1 805 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 002.00 | 178 956.00 | | 182 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 053.00 | 1 529 213.00 | | 1 527 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 967.00 | 681 380.00 | | 1 086 967.00 |
EA Autres dettes | 361 455.00 | 361 455.00 | | 361 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962 678.00 | 4 556 205.00 | | 4 962 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 640.00 | 1 773 763.00 | | 2 106 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 962 678.00 | 4 556 205.00 | | 4 962 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 002.00 | | | 182 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 175 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 808.00 | 195 685.00 | | 130 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 404.00 | 52 312.00 | | 74 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 404.00 | 143 373.00 | | 56 404.00 |