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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 039.00 | 239 039.00 | | 239 039.00 |
AH Fonds commercial | 12 436 452.00 | | 12 436 452.00 | 12 436 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 039.00 | 882 601.00 | 52 438.00 | 935 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 858.00 | 680 439.00 | 529 419.00 | 1 209 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 743.00 | | 67 743.00 | 67 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 888 131.00 | 1 802 079.00 | 13 086 052.00 | 14 888 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 078.00 | | 79 078.00 | 79 078.00 |
BZ Autres créances | 2 005 549.00 | | 2 005 549.00 | 2 005 549.00 |
CF Disponibilités | 7 133 185.00 | | 7 133 185.00 | 7 133 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 272.00 | | 106 272.00 | 106 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 342 721.00 | | 9 342 721.00 | 9 342 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 270 682.00 | 1 802 079.00 | 22 468 603.00 | 24 270 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | 3 408 000.00 | | 3 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 635 268.00 | 21 340 249.00 | | 15 635 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
DG Autres réserves | | 350 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 11 305 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 768.00 | 639 290.00 | | 930 768.00 |
DL TOTAL (I) | 20 314 836.00 | 37 384 068.00 | | 20 314 836.00 |
DP Provisions pour risques | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 260.00 | 109 675.00 | | 261 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 062.00 | 334 222.00 | | 262 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 122.00 | 1 261 611.00 | | 1 483 122.00 |
EA Autres dettes | 107 493.00 | | | 107 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 937.00 | 1 705 508.00 | | 2 113 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 468 603.00 | 39 089 576.00 | | 22 468 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 937.00 | 1 705 508.00 | | 2 113 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 080 013.00 | 8 080 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 080 013.00 | 8 080 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 109 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 344 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 286 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -505 448.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 325.00 | 477 676.00 | | 440 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 821 559.00 | 9 397 454.00 | | 8 821 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 791.00 | 8 758 164.00 | | 7 890 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 768.00 | 639 290.00 | | 930 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 823 924.00 | | 64 206.00 | 14 823 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 888 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 675 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 675 491.00 | | | 12 675 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 142.00 | | 62 755.00 | 2 082 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 292.00 | | 1 451.00 | 66 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 776.00 | 148 303.00 | | 1 653 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 903.00 | 136.00 | | 238 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 873.00 | 148 167.00 | | 1 414 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 831.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 062.00 | 262 062.00 | | 262 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483 122.00 | 1 483 122.00 | | 1 483 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 753.00 | 368 753.00 | | 368 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 743.00 | | 67 743.00 | 67 743.00 |
UX Autres créances clients | 79 078.00 | 79 078.00 | | 79 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 549.00 | 2 005 549.00 | | 2 005 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 272.00 | 106 272.00 | | 106 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 642.00 | 2 190 898.00 | 67 743.00 | 2 258 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 937.00 | 2 113 937.00 | | 2 113 937.00 |