| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AN Terrains | 138 755.00 | 116 097.00 | 22 658.00 | 138 755.00 |
AP Constructions | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 454.00 | 812 519.00 | 776 935.00 | 1 589 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 745.00 | 270 746.00 | -1.00 | 270 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 821.00 | 1 262 409.00 | 804 411.00 | 2 066 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 063.00 | 15 311.00 | 310 751.00 | 326 063.00 |
BZ Autres créances | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
CF Disponibilités | 407 227.00 | | 407 227.00 | 407 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 448.00 | 15 311.00 | 840 137.00 | 855 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 269.00 | 1 277 721.00 | 1 644 548.00 | 2 922 269.00 |
CU Autres participations | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 887 384.00 | 819 912.00 | | 887 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 364.00 | 67 471.00 | | 8 364.00 |
DL TOTAL (I) | 937 548.00 | 929 184.00 | | 937 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 069.00 | 464 153.00 | | 362 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 822.00 | 11 747.00 | | 11 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 510.00 | 162 236.00 | | 205 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 600.00 | 130 382.00 | | 127 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 000.00 | 768 517.00 | | 707 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 548.00 | 1 697 701.00 | | 1 644 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 731.00 | 406 764.00 | | 415 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 829.00 | | 689 829.00 | 689 829.00 |
FG Production vendue services | 207 961.00 | | 207 961.00 | 207 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 790.00 | | 897 790.00 | 897 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 382.00 | 4 988.00 | | 4 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -90.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 17 195.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 189.00 | 910 429.00 | | 902 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 825.00 | 842 958.00 | | 893 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 364.00 | 67 471.00 | | 8 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 363.00 | | 154 458.00 | 1 912 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 085.00 | | 154 458.00 | 1 904 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 965.00 | 188 445.00 | | 1 073 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 765.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 271.00 | 187 679.00 | | 1 071 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 510.00 | 205 510.00 | | 205 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
UX Autres créances clients | 307 731.00 | 307 731.00 | | 307 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VB T. V. A. | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 069.00 | 70 799.00 | 291 270.00 | 362 069.00 |
VI Groupe et associés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 356.00 | 396 356.00 | | 396 356.00 |
VW T.V.A. | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 000.00 | 415 731.00 | 291 270.00 | 707 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 336.00 | 7 103.00 | | 11 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 988.00 | 17 662.00 | | 19 988.00 |
ST Autres comptes | 204 543.00 | 162 715.00 | | 204 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 157.00 | 32 507.00 | | 36 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 973.00 | 76 365.00 | | 76 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | 1 454.00 | | 4 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 458.00 | 8 557.00 | | 15 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 002.00 | 186 002.00 | | 184 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 735.00 | 66 691.00 | | 68 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 662.00 | 289 249.00 | | 337 662.00 |