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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 420.00 | 14 231.00 | 1 188.00 | 15 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 689.00 | 212 238.00 | 33 451.00 | 245 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 303.00 | 226 470.00 | 89 833.00 | 316 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 438.00 | | 189 438.00 | 189 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 690.00 | 3 669.00 | 41 020.00 | 44 690.00 |
BZ Autres créances | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
CF Disponibilités | 148 920.00 | | 148 920.00 | 148 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 541.00 | 3 669.00 | 478 872.00 | 482 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 845.00 | 230 139.00 | 568 705.00 | 798 845.00 |
CU Autres participations | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 302.00 | | | 350 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
DL TOTAL (I) | 428 276.00 | | | 428 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
EA Autres dettes | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 705.00 | | | 568 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 104.00 | | 11 200.00 | 305 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 911.00 | | 11 200.00 | 249 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 253.00 | 13 218.00 | | 213 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 253.00 | 13 218.00 | | 213 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VI Groupe et associés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 944.00 | 74 544.00 | 3 400.00 | 77 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 430.00 | 140 430.00 | | 140 430.00 |