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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AN Terrains | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AP Constructions | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 974.00 | 16 025.00 | 393 948.00 | 409 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 559.00 | 28 323.00 | 483 235.00 | 511 559.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 348.00 | 175 883.00 | 881 464.00 | 1 057 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BT Marchandises | 440 489.00 | | 440 489.00 | 440 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BZ Autres créances | 401 151.00 | | 401 151.00 | 401 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 425.00 | | 1 019 425.00 | 1 019 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 774.00 | 175 883.00 | 1 900 890.00 | 2 076 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 779.00 | 65 384.00 | | 120 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 548.00 | 55 395.00 | | 123 548.00 |
DL TOTAL (I) | 288 328.00 | 164 779.00 | | 288 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 280.00 | 46 521.00 | | 745 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 173.00 | 38 829.00 | | 22 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 387.00 | 274 403.00 | | 650 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 292.00 | 84 412.00 | | 144 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 562.00 | 444 166.00 | | 1 612 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 890.00 | 608 946.00 | | 1 900 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 887.00 | | 905 563.00 | 649 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 101.00 | 1 057 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 101.00 | 1 051 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 908.00 | | 905 563.00 | 643 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 525.00 | 81 460.00 | 452 101.00 | 546 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 543.00 | 81 460.00 | 452 101.00 | 544 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 387.00 | 650 387.00 | | 650 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 292.00 | 144 292.00 | | 144 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 261.00 | 96 477.00 | 397 860.00 | 744 261.00 |
VI Groupe et associés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 151.00 | 401 151.00 | | 401 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 038.00 | 452 038.00 | 4 000.00 | 456 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 562.00 | 964 778.00 | 397 860.00 | 1 612 562.00 |