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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AN Terrains | 4 095.00 | 2 047.00 | 2 047.00 | 4 095.00 |
AP Constructions | 610 233.00 | 300 092.00 | 310 141.00 | 610 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 436.00 | 403 402.00 | 74 034.00 | 477 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 591.00 | 381 775.00 | 139 815.00 | 521 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 397.00 | 1 089 632.00 | 526 764.00 | 1 616 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 040.00 | | 121 040.00 | 121 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 580.00 | 128 595.00 | 522 985.00 | 651 580.00 |
BZ Autres créances | 326 774.00 | | 326 774.00 | 326 774.00 |
CF Disponibilités | 285 160.00 | | 285 160.00 | 285 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 898.00 | 128 595.00 | 1 261 303.00 | 1 389 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 296.00 | 1 218 228.00 | 1 788 067.00 | 3 006 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 440 863.00 | | | 440 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 752.00 | | | 248 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DL TOTAL (I) | 860 942.00 | | | 860 942.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 939.00 | | | 261 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 983.00 | | | 284 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 532.00 | | | 144 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 125.00 | | | 750 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 067.00 | | | 1 788 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 478.00 | | | 586 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 743.00 | | 70 233.00 | 1 575 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | 5 000.00 | 725.00 | 3 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 323.00 | 26 256.00 | 1 616 397.00 | 3 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 256.00 | 1 613 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 379.00 | | 70 233.00 | 1 564 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 206.00 | 105 426.00 | | 984 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 892.00 | 105 426.00 | | 981 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 600.00 | 16 400.00 | | 160 600.00 |
6T Sur comptes clients | 89 576.00 | 40 559.00 | 1 540.00 | 89 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 576.00 | 40 559.00 | 1 540.00 | 89 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 176.00 | 56 959.00 | 1 540.00 | 250 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 959.00 | 1 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 983.00 | 284 983.00 | | 284 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 459 165.00 | 459 165.00 | | 459 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 415.00 | 192 415.00 | | 192 415.00 |
VB T. V. A. | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 425.00 | 97 778.00 | 163 647.00 | 261 425.00 |
VI Groupe et associés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 306.00 | | | 108 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 145.00 | 265 145.00 | | 265 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 286.00 | 981 286.00 | | 981 286.00 |
VW T.V.A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 125.00 | 586 478.00 | 163 647.00 | 750 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
ST Autres comptes | 523 233.00 | | | 523 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 886.00 | | | 269 886.00 |
YT Sous‐traitance | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 875.00 | | | 395 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 944.00 | | | 250 944.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 333.00 | | | 917 333.00 |