| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 875.00 | 40 656.00 | 5 220.00 | 45 875.00 |
AH Fonds commercial | 261 469.00 | | 261 469.00 | 261 469.00 |
AP Constructions | 549 555.00 | 160 631.00 | 388 923.00 | 549 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 112.00 | 1 085 658.00 | 377 454.00 | 1 463 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 973.00 | 1 329 021.00 | 1 913 952.00 | 3 242 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BT Marchandises | 980 516.00 | 5 819.00 | 974 697.00 | 980 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 922.00 | | 386 922.00 | 386 922.00 |
BZ Autres créances | 488 432.00 | | 488 432.00 | 488 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 051.00 | 13 738.00 | 738 313.00 | 752 051.00 |
CF Disponibilités | 477 684.00 | | 477 684.00 | 477 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 484.00 | | 168 484.00 | 168 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 011.00 | 19 557.00 | 3 255 454.00 | 3 275 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 983.00 | 1 348 578.00 | 5 169 405.00 | 6 517 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
CU Autres participations | 796 000.00 | | 796 000.00 | 796 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 754 524.00 | 3 754 408.00 | | 3 754 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 440.00 | 23 115.00 | | -98 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 168.00 | 3 911 608.00 | | 3 790 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 943.00 | 573 909.00 | | 437 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 736.00 | 599 188.00 | | 454 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 810.00 | 114 304.00 | | 93 810.00 |
EA Autres dettes | 391 051.00 | 309 831.00 | | 391 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | 88.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 238.00 | 1 598 319.00 | | 1 379 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 405.00 | 5 509 927.00 | | 5 169 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 417.00 | 1 161 937.00 | | 1 081 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 919.00 | | 4 051 919.00 | 4 051 919.00 |
FG Production vendue services | 611 389.00 | 650.00 | 612 039.00 | 611 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 308.00 | 650.00 | 4 663 958.00 | 4 663 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 084.00 | 37 747.00 | | 20 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 428.00 | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 218.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 2 218.00 | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 674.00 | 778.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 813.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 1 405.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 839.00 | 5 063 617.00 | | 4 725 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 279.00 | 5 040 502.00 | | 4 824 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 440.00 | 23 115.00 | | -98 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 054.00 | | 11 932.00 | 3 241 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 013.00 | 3 242 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 013.00 | 2 054 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 345.00 | | | 307 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 198.00 | | 11 557.00 | 2 053 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 511.00 | | 374.00 | 880 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 336.00 | 126 024.00 | 8 339.00 | 1 211 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 460.00 | 196.00 | | 40 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 876.00 | 125 828.00 | 8 339.00 | 1 170 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 321.00 | | 1 502.00 | 7 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 549.00 | 13 738.00 | 6 549.00 | 6 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 870.00 | 13 738.00 | 8 051.00 | 13 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 870.00 | 13 738.00 | 8 051.00 | 13 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 738.00 | 6 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 736.00 | 454 736.00 | | 454 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 051.00 | 391 051.00 | | 391 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
UX Autres créances clients | 386 922.00 | 386 922.00 | | 386 922.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 382.00 | 138 561.00 | 297 821.00 | 436 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 561.00 | 480 561.00 | | 480 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 484.00 | 168 484.00 | | 168 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 921.00 | 1 126 921.00 | | 1 126 921.00 |
VW T.V.A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 638.00 | 1 080 817.00 | 297 821.00 | 1 378 638.00 |