| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132.00 | 38 080.00 | 1 052.00 | 39 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 833.00 | 133 133.00 | 50 700.00 | 183 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 986.00 | 172 863.00 | 62 122.00 | 234 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 026.00 | 3 140.00 | 1 175 886.00 | 1 179 026.00 |
BZ Autres créances | 67 277.00 | | 67 277.00 | 67 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 10 560.00 | 289 440.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 155 785.00 | | 1 155 785.00 | 1 155 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 917.00 | 13 700.00 | 2 733 217.00 | 2 746 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 902.00 | 186 563.00 | 2 795 339.00 | 2 981 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 682 637.00 | 1 725 947.00 | | 1 682 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 843.00 | 436 689.00 | | 325 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 480.00 | 2 272 637.00 | | 2 118 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 230.00 | 218 131.00 | | 317 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 592.00 | 304 065.00 | | 353 592.00 |
EA Autres dettes | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 859.00 | 522 197.00 | | 676 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 339.00 | 2 794 833.00 | | 2 795 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 456 499.00 | | 3 456 499.00 | 3 456 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 499.00 | | 3 456 499.00 | 3 456 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 7 436.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | 7 436.00 | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 896.00 | -7 436.00 | | 12 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 039.00 | 165 314.00 | | 122 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 803.00 | 2 927 167.00 | | 3 499 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 960.00 | 2 490 478.00 | | 3 173 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 843.00 | 436 689.00 | | 325 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 005.00 | | 29 812.00 | 247 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 832.00 | 234 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 832.00 | 222 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 985.00 | | 29 812.00 | 234 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 973.00 | 19 907.00 | 40 016.00 | 192 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 323.00 | 19 907.00 | 40 016.00 | 191 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 140.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 230.00 | 317 230.00 | | 317 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 258.00 | 1 175 258.00 | | 1 175 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VP Divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 632.00 | 1 276 632.00 | 10 000.00 | 1 286 632.00 |
VW T.V.A. | 231 410.00 | 231 410.00 | | 231 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 859.00 | 676 859.00 | | 676 859.00 |