| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 062.00 | 113 919.00 | 2 142.00 | 116 062.00 |
AH Fonds commercial | 238 277.00 | 238 277.00 | | 238 277.00 |
AN Terrains | 811 707.00 | 665 279.00 | 146 427.00 | 811 707.00 |
AP Constructions | 5 564 566.00 | 4 105 892.00 | 1 458 673.00 | 5 564 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 675 868.00 | 14 042 399.00 | 2 633 469.00 | 16 675 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 419.00 | 1 066 340.00 | 54 079.00 | 1 120 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 518.00 | | 523 518.00 | 523 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 497 546.00 | 20 232 108.00 | 5 265 438.00 | 25 497 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 984.00 | | 378 984.00 | 378 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 108 286.00 | 400 527.00 | 17 707 758.00 | 18 108 286.00 |
BT Marchandises | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514 821.00 | 141 647.00 | 5 373 174.00 | 5 514 821.00 |
BZ Autres créances | 3 076 156.00 | | 3 076 156.00 | 3 076 156.00 |
CF Disponibilités | 531 448.00 | | 531 448.00 | 531 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 664 788.00 | 542 174.00 | 27 122 614.00 | 27 664 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 162 335.00 | 20 774 283.00 | 32 388 052.00 | 53 162 335.00 |
CU Autres participations | 421 487.00 | | 421 487.00 | 421 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 022.00 | 200 000.00 | | 202 022.00 |
DG Autres réserves | 2 603 167.00 | 2 228 061.00 | | 2 603 167.00 |
DH Report à nouveau | 13 381 332.00 | 14 381 332.00 | | 13 381 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768 791.00 | 1 719 656.00 | | 1 768 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 584.00 | 2 875.00 | | 402 584.00 |
DK Provisions réglementées | 3 741.00 | 22 127.00 | | 3 741.00 |
DL TOTAL (I) | 21 361 640.00 | 20 554 053.00 | | 21 361 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 243 204.00 | 279 564.00 | | 243 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 204.00 | 379 564.00 | | 243 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 155.00 | 152 581.00 | | 233 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 915.00 | 904 437.00 | | 807 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 509.00 | 2 838 169.00 | | 2 628 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 259.00 | 1 529 491.00 | | 2 111 259.00 |
EA Autres dettes | 5 002 366.00 | 6 710 054.00 | | 5 002 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 783 207.00 | 12 134 734.00 | | 10 783 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 388 052.00 | 33 068 352.00 | | 32 388 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 072 783.00 | 12 134 734.00 | | 10 072 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 716.00 | | | 229 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 232.00 | | 1 066 232.00 | 1 066 232.00 |
FD Production vendue biens | 6 861 545.00 | 16 756 286.00 | 23 617 832.00 | 6 861 545.00 |
FG Production vendue services | 883 455.00 | | 883 455.00 | 883 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 811 233.00 | 16 756 286.00 | 25 567 520.00 | 8 811 233.00 |
FM Production stockée | | | -8 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 277 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 835 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 712 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 497.00 | | | 142 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 382.00 | 5 007.00 | | 62 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 745.00 | 65 692.00 | | 54 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 127.00 | 70 700.00 | | 117 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 534.00 | 15 827.00 | | 21 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 534.00 | 16 505.00 | | 21 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 593.00 | 54 194.00 | | 95 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 216.00 | 13 264.00 | | 147 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 317.00 | 291 267.00 | | 801 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 469 963.00 | 26 481 203.00 | | 26 469 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 701 171.00 | 24 761 547.00 | | 24 701 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768 791.00 | 1 719 656.00 | | 1 768 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 330 682.00 | | 1 587 023.00 | 24 330 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 858.00 | 967 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 159.00 | 25 497 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 408.00 | 354 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 892.00 | 24 175 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 748.00 | | | 383 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 982 388.00 | | 1 579 263.00 | 22 982 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 545.00 | | 7 759.00 | 964 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 241 974.00 | 1 383 900.00 | 393 766.00 | 19 241 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 829.00 | 25 776.00 | 29 408.00 | 355 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 886 144.00 | 1 358 124.00 | 364 358.00 | 18 886 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 127.00 | | 18 385.00 | 22 127.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 564.00 | | 136 359.00 | 379 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 801.00 | 400 527.00 | 392 801.00 | 392 801.00 |
6T Sur comptes clients | 131 794.00 | 9 852.00 | | 131 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 596.00 | 410 379.00 | 392 801.00 | 524 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 287.00 | 410 379.00 | 547 546.00 | 926 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 379.00 | 492 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807 915.00 | 97 491.00 | 399 860.00 | 807 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 509.00 | 2 628 509.00 | | 2 628 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 385.00 | 815 385.00 | | 815 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 970.00 | 684 970.00 | | 684 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 192.00 | 354 192.00 | | 354 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 440.00 | 4 500.00 | 17 940.00 | 22 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 518.00 | 521 338.00 | 2 180.00 | 523 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 365 498.00 | 5 365 498.00 | | 5 365 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 322.00 | | 149 322.00 | 149 322.00 |
VB T. V. A. | 687 387.00 | 687 387.00 | | 687 387.00 |
VC Groupe et associés | 2 193 859.00 | 2 193 859.00 | | 2 193 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 155.00 | 233 155.00 | | 233 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 997 633.00 | 4 997 633.00 | | 4 997 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
VP Divers | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 983.00 | 253 983.00 | | 253 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 145 948.00 | 8 976 505.00 | 169 442.00 | 9 145 948.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 783 207.00 | 10 072 783.00 | 399 860.00 | 10 783 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295 868.00 | 380 069.00 | | 295 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 837.00 | 296 101.00 | | 294 837.00 |
ST Autres comptes | 5 216 054.00 | 5 605 403.00 | | 5 216 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585 428.00 | 518 036.00 | | 585 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |
YT Sous‐traitance | 616 963.00 | 607 035.00 | | 616 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 749.00 | 50 895.00 | | 121 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 260 718.00 | 260 246.00 | | 260 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556 586.00 | 640 315.00 | | 556 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 333.00 | | | 595 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 050 529.00 | | | 2 050 529.00 |
ZE Dividendes | 1 342 528.00 | | | 1 342 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 835 032.00 | 7 077 473.00 | | 6 835 032.00 |