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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | 101 253.00 | 54 245.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 9 464.00 | 9 134.00 | 330.00 | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 609.00 | 148 705.00 | 55 904.00 | 204 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 596.00 | | 2 049 596.00 | 2 049 596.00 |
BZ Autres créances | 25 224 511.00 | | 25 224 511.00 | 25 224 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 325 992.00 | | 27 325 992.00 | 27 325 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 542 646.00 | 148 705.00 | 27 393 942.00 | 27 542 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 680.00 | 835 680.00 | | 835 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
DG Autres réserves | 22 419 419.00 | 19 899 262.00 | | 22 419 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 470.00 | 2 520 157.00 | | 965 470.00 |
DL TOTAL (I) | 24 304 137.00 | 23 338 667.00 | | 24 304 137.00 |
DP Provisions pour risques | 12 045.00 | 27 698.00 | | 12 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 045.00 | 27 698.00 | | 12 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 409.00 | | | 1 465 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 413.00 | 1 251 125.00 | | 920 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 199.00 | 503 987.00 | | 576 199.00 |
EA Autres dettes | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 541.00 | 1 766 701.00 | | 3 076 541.00 |
ED (V) | 1 219.00 | 4 471.00 | | 1 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 393 942.00 | 25 137 537.00 | | 27 393 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465 409.00 | | | 1 465 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 149 560.00 | 1 532 436.00 | 10 681 995.00 | 9 149 560.00 |
FG Production vendue services | | 2 220 321.00 | 2 220 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 149 560.00 | 3 752 757.00 | 12 902 316.00 | 9 149 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 946 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 087 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 6 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 630 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 9 186.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 9 186.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -9 186.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 988.00 | 1 256 031.00 | | 428 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 034 993.00 | 12 179 378.00 | | 13 034 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 069 524.00 | 9 659 220.00 | | 12 069 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 470.00 | 2 520 157.00 | | 965 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 609.00 | | | 204 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 219.00 | | | 169 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 224.00 | 4 481.00 | | 144 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 086.00 | 3 887.00 | | 111 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 138.00 | 593.00 | | 33 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 698.00 | 12 045.00 | 27 698.00 | 27 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 698.00 | 12 045.00 | 27 698.00 | 27 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 413.00 | 920 413.00 | | 920 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 772.00 | 297 772.00 | | 297 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 213.00 | 260 213.00 | | 260 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 596.00 | 2 049 596.00 | | 2 049 596.00 |
VB T. V. A. | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VC Groupe et associés | 25 170 330.00 | 25 170 330.00 | | 25 170 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 409.00 | 1 465 409.00 | | 1 465 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 275 436.00 | 27 274 107.00 | 1 329.00 | 27 275 436.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 541.00 | 3 076 541.00 | | 3 076 541.00 |