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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 325.00 | 723 879.00 | 134 445.00 | 858 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 234.00 | 701 725.00 | 157 509.00 | 859 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 068.00 | | 247 068.00 | 247 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 137.00 | 1 425 604.00 | 539 533.00 | 1 965 137.00 |
BT Marchandises | 1 161 386.00 | 11 157.00 | 1 150 229.00 | 1 161 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903.00 | 221.00 | 1 681.00 | 1 903.00 |
BZ Autres créances | 132 031.00 | 158.00 | 131 873.00 | 132 031.00 |
CF Disponibilités | 155 767.00 | | 155 767.00 | 155 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 817.00 | 11 536.00 | 1 443 280.00 | 1 454 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 954.00 | 1 437 141.00 | 1 982 813.00 | 3 419 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 231 824.00 | 164 998.00 | | 231 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 361.00 | 651 876.00 | | 577 361.00 |
DK Provisions réglementées | 5 864.00 | 4 410.00 | | 5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 903 048.00 | 909 284.00 | | 903 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 523.00 | 48 688.00 | | 54 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 523.00 | 48 688.00 | | 54 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 074.00 | 601 660.00 | | 527 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 184.00 | 459 002.00 | | 492 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 248.00 | | 2 273.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 2 832.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 242.00 | 1 065 741.00 | | 1 025 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 813.00 | 2 023 713.00 | | 1 982 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 172 598.00 | | 9 172 598.00 | 9 172 598.00 |
FG Production vendue services | 257 694.00 | | 257 694.00 | 257 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 430 291.00 | | 9 430 291.00 | 9 430 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 468 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 473 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 689.00 | 4 171.00 | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | 33 210.00 | | 5 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 3 816.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 270.00 | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 143.00 | 2 930.00 | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 7 017.00 | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | 26 193.00 | | 1 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 137.00 | 106 889.00 | | 114 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 676.00 | 202 212.00 | | 223 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 474 958.00 | 9 657 711.00 | | 9 474 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 897 598.00 | 9 005 835.00 | | 8 897 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 361.00 | 651 876.00 | | 577 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 427.00 | 121 952.00 | 18 775.00 | 1 322 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 427.00 | 121 952.00 | 18 775.00 | 1 322 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 410.00 | 3 143.00 | 1 689.00 | 4 410.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 688.00 | 19 243.00 | 13 408.00 | 48 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 778.00 | 11 157.00 | 12 778.00 | 12 778.00 |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 80.00 | 96.00 | 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43.00 | 158.00 | 43.00 | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 060.00 | 11 394.00 | 12 918.00 | 13 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 158.00 | 33 781.00 | 28 015.00 | 66 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 637.00 | 26 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 143.00 | 1 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 074.00 | 527 074.00 | | 527 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 680.00 | 216 680.00 | | 216 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 068.00 | | 247 068.00 | 247 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VC Groupe et associés | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 731.00 | 137 663.00 | 247 068.00 | 384 731.00 |
VW T.V.A. | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 242.00 | 1 025 242.00 | | 1 025 242.00 |