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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 706.00 | | 132 706.00 | 132 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 136.00 | 37 591.00 | 3 546.00 | 41 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 319.00 | 202 039.00 | 38 280.00 | 240 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 228.00 | 655 052.00 | 253 176.00 | 908 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 341.00 | 951 989.00 | 520 352.00 | 1 472 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 164 581.00 | | 164 581.00 | 164 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 356.00 | | 195 356.00 | 195 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 697.00 | 951 989.00 | 715 708.00 | 1 667 697.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 498.00 | 57 308.00 | 92 191.00 | 149 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 440.00 | 10 895.00 | | 14 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DG Autres réserves | 230 416.00 | 160 038.00 | | 230 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685.00 | 93 923.00 | | 17 685.00 |
DL TOTAL (I) | 407 368.00 | 409 683.00 | | 407 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 379.00 | 230 850.00 | | 175 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 845.00 | 98 735.00 | | 94 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 152.00 | 75 328.00 | | 12 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 954.00 | 93 003.00 | | 22 954.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 341.00 | 499 457.00 | | 308 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 708.00 | 909 140.00 | | 715 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 062.00 | 81 997.00 | 1 071.00 | 871 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 320.00 | 8 578.00 | | 86 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 742.00 | 73 419.00 | 1 071.00 | 784 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 845.00 | 19 845.00 | 75 000.00 | 94 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 379.00 | 92.00 | 77 183.00 | 175 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 611.00 | 30 157.00 | 454.00 | 30 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 341.00 | 58 054.00 | 152 183.00 | 308 341.00 |