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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 741 664.00 | | 741 664.00 | 741 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 684.00 | 153 930.00 | 11 755.00 | 165 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 831.00 | 160 336.00 | 753 495.00 | 913 831.00 |
BT Marchandises | 145 081.00 | | 145 081.00 | 145 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 414.00 | | 196 414.00 | 196 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 245.00 | 160 336.00 | 949 909.00 | 1 110 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 316 613.00 | 313 384.00 | | 316 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 406.00 | 79 229.00 | | 76 406.00 |
DL TOTAL (I) | 707 620.00 | 707 213.00 | | 707 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 028.00 | 428.00 | | 11 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 270.00 | 77 471.00 | | 59 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 432.00 | 157 952.00 | | 132 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 925.00 | 32 166.00 | | 35 925.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 1 002.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 289.00 | 269 019.00 | | 242 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 909.00 | 976 232.00 | | 949 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 745.00 | 2 591.00 | | 157 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 898.00 | 2 591.00 | | 152 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 432.00 | 132 432.00 | | 132 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 028.00 | 3 016.00 | 8 012.00 | 11 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 289.00 | 234 277.00 | 8 012.00 | 242 289.00 |