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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
AP Constructions | 91 345.00 | 48 604.00 | 42 741.00 | 91 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 124.00 | 151 567.00 | 23 557.00 | 175 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 887.00 | 161 191.00 | 11 696.00 | 172 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 709.00 | 377 435.00 | 221 274.00 | 598 709.00 |
BT Marchandises | 115 440.00 | | 115 440.00 | 115 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BZ Autres créances | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 143 177.00 | | 143 177.00 | 143 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 014.00 | | 420 014.00 | 420 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 723.00 | 377 435.00 | 641 288.00 | 1 018 723.00 |
CU Autres participations | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DG Autres réserves | 262 752.00 | 262 752.00 | | 262 752.00 |
DH Report à nouveau | -40 416.00 | | | -40 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 079.00 | -40 416.00 | | -11 079.00 |
DL TOTAL (I) | 278 563.00 | 289 643.00 | | 278 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 224.00 | 5 619.00 | | 62 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 842.00 | 149 108.00 | | 89 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 280.00 | 123 238.00 | | 129 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 175.00 | 62 231.00 | | 71 175.00 |
EA Autres dettes | 10 204.00 | 8 679.00 | | 10 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 725.00 | 348 875.00 | | 362 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 288.00 | 638 518.00 | | 641 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 725.00 | 348 875.00 | | 362 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 678.00 | 61 425.00 | | 567 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 394.00 | 598 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 394.00 | 439 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 191.00 | | | 136 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 325.00 | 61 426.00 | | 408 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 882.00 | 15 079.00 | 13 526.00 | 375 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 809.00 | 15 079.00 | 13 526.00 | 359 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 876.00 | 86 396.00 | 6 480.00 | 92 876.00 |