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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 149.00 | 149.00 | 9 000.00 | 9 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 544.00 | 107 786.00 | 19 757.00 | 127 544.00 |
040 Immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 909.00 | 107 935.00 | 80 973.00 | 188 909.00 |
060 Stock marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
072 Créances – Autres | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
110 Total général Actif | 222 567.00 | 107 935.00 | 114 632.00 | 222 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 610.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
230 Autres produits | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 346.00 | | | 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341.00 | | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
252 Charges sociales | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 995.00 | | | 126 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 109.00 | | | 187 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |