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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 196.00 | 256 682.00 | 21 513.00 | 278 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 798.00 | 23 662.00 | 135.00 | 23 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 308.00 | 282 636.00 | 21 672.00 | 304 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 319.00 | | 122 319.00 | 122 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 458.00 | 1 048.00 | 125 410.00 | 126 458.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 321.00 | 1 048.00 | 365 273.00 | 366 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 630.00 | 283 685.00 | 386 945.00 | 670 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 602.00 | 425.00 | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 751.00 | 30 177.00 | | -10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 86 405.00 | 127 156.00 | | 86 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 357.00 | 14 779.00 | | 67 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 770.00 | 35 006.00 | | 39 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 826.00 | 156 864.00 | | 105 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 585.00 | 69 500.00 | | 87 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 539.00 | 276 151.00 | | 300 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 945.00 | 403 308.00 | | 386 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 287.00 | 265 599.00 | | 288 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 839.00 | | 5 470.00 | 298 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 524.00 | | 5 470.00 | 296 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 422.00 | 6 215.00 | | 276 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 131.00 | 6 215.00 | | 274 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 826.00 | 105 826.00 | | 105 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 126 458.00 | 126 458.00 | | 126 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 358.00 | 55 106.00 | 12 252.00 | 67 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 578.00 | | | -52 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 968.00 | 130 945.00 | 23.00 | 130 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 540.00 | 288 288.00 | 12 252.00 | 300 540.00 |