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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 016.00 | 18 413.00 | 1 603.00 | 20 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 503.00 | 18 038.00 | 3 465.00 | 21 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 519.00 | 36 451.00 | 5 068.00 | 41 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 061.00 | 39 692.00 | 602 369.00 | 642 061.00 |
BZ Autres créances | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CF Disponibilités | 89 256.00 | | 89 256.00 | 89 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 302.00 | 39 692.00 | 716 610.00 | 756 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 821.00 | 76 143.00 | 721 678.00 | 797 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 921.00 | 87 232.00 | | 95 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | 8 689.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 231 893.00 | 230 207.00 | | 231 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 512.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 687.00 | 168 016.00 | | 168 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 395.00 | 149 358.00 | | 179 395.00 |
EA Autres dettes | | 51 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 785.00 | 522 052.00 | | 489 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 678.00 | 752 259.00 | | 721 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 785.00 | 522 052.00 | | 489 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 512.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 722.00 | | 932 722.00 | 932 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 722.00 | | 932 722.00 | 932 722.00 |
FM Production stockée | | | -61 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 26 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | 123.00 | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 29.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 29.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 612.00 | -29.00 | | 31 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 013.00 | 890 781.00 | | 914 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 327.00 | 882 092.00 | | 912 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686.00 | 8 689.00 | | 1 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 954.00 | | 3 565.00 | 37 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 939.00 | | 3 565.00 | 17 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 052.00 | 3 399.00 | | 33 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 031.00 | 1 381.00 | | 17 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 021.00 | 2 018.00 | | 16 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
UX Autres créances clients | 534 758.00 | 534 758.00 | | 534 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
VB T. V. A. | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 046.00 | 667 046.00 | | 667 046.00 |
VW T.V.A. | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 785.00 | 489 785.00 | | 489 785.00 |