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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 150.00 | 338 599.00 | 15 550.00 | 354 150.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 373 080.00 | 98 172.00 | 274 908.00 | 373 080.00 |
AP Constructions | 2 523 293.00 | 1 080 543.00 | 1 442 749.00 | 2 523 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 764.00 | 1 299 750.00 | 103 014.00 | 1 402 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 914.00 | 1 362 744.00 | 1 073 169.00 | 2 435 914.00 |
AX Avances et acomptes | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 599.00 | 4 179 810.00 | 3 040 788.00 | 7 220 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 799 886.00 | 93 634.00 | 9 706 252.00 | 9 799 886.00 |
BZ Autres créances | 13 809 245.00 | | 13 809 245.00 | 13 809 245.00 |
CF Disponibilités | 1 190 281.00 | | 1 190 281.00 | 1 190 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 924.00 | | 259 924.00 | 259 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 059 337.00 | 93 634.00 | 24 965 703.00 | 25 059 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 279 937.00 | 4 273 444.00 | 28 006 492.00 | 32 279 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 240 427.00 | 31.00 | | 240 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 813.00 | 2 040 395.00 | | 1 720 813.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 595.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 059 671.00 | 2 162 453.00 | | 2 059 671.00 |
DP Provisions pour risques | 1 024 450.00 | 875 600.00 | | 1 024 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 450.00 | 875 600.00 | | 1 024 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 301.00 | 3 293 873.00 | | 42 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 591 592.00 | 15 622 840.00 | | 16 591 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409 613.00 | 3 495 859.00 | | 3 409 613.00 |
EA Autres dettes | 14 854.00 | 237 458.00 | | 14 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 864 009.00 | 3 833 480.00 | | 4 864 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 922 371.00 | 26 483 512.00 | | 24 922 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 006 492.00 | 29 521 565.00 | | 28 006 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 943 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 943 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 591 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 313 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 021 479.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 253 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 404.00 | 59 285.00 | | 34 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | 16 217.00 | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 442.00 | 43 068.00 | | 31 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 750 000.00 | 845 718.00 | | 750 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 608.00 | 620 621.00 | | -185 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 736 851.00 | 15 047 779.00 | | 14 736 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 016 038.00 | 13 007 384.00 | | 13 016 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 813.00 | 2 040 395.00 | | 1 720 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 954 275.00 | | 294 088.00 | 6 954 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 264.00 | 30 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 764.00 | 7 220 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 6 815 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 248.00 | | 903.00 | 373 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550 267.00 | | 290 756.00 | 6 550 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 761.00 | | 2 430.00 | 30 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 834.00 | 711 476.00 | 25 500.00 | 3 493 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 467.00 | 41 132.00 | | 297 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 367.00 | 670 344.00 | 25 500.00 | 3 196 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 600.00 | 270 000.00 | 121 150.00 | 875 600.00 |
6T Sur comptes clients | 53 631.00 | 40 003.00 | | 53 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 631.00 | 40 003.00 | | 53 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 827.00 | 310 003.00 | 144 746.00 | 952 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 003.00 | 121 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 591 592.00 | 16 591 592.00 | | 16 591 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409 613.00 | 3 409 613.00 | | 3 409 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 864 010.00 | 4 864 010.00 | | 4 864 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
UX Autres créances clients | 9 799 886.00 | 9 799 886.00 | | 9 799 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 243 759.00 | | | 3 243 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 809 246.00 | 13 809 246.00 | | 13 809 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 924.00 | 259 924.00 | | 259 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 899 983.00 | 23 869 056.00 | 30 927.00 | 23 899 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 922 371.00 | 24 922 371.00 | | 24 922 371.00 |