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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AP Constructions | 138 600.00 | 31 107.00 | 107 493.00 | 138 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 676.00 | 85 593.00 | 40 083.00 | 125 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 521.00 | 137 915.00 | 147 606.00 | 285 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 451.00 | 76 486.00 | 2 123 966.00 | 2 200 451.00 |
BZ Autres créances | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
CF Disponibilités | 724 371.00 | | 724 371.00 | 724 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 664.00 | 76 486.00 | 2 906 179.00 | 2 982 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 185.00 | 214 401.00 | 3 053 785.00 | 3 268 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 741 917.00 | 651 135.00 | | 741 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 123.00 | 90 783.00 | | 66 123.00 |
DL TOTAL (I) | 852 040.00 | 785 917.00 | | 852 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 675.00 | 131 235.00 | | 112 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 750.00 | 2 199 497.00 | | 1 951 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 262.00 | 160 815.00 | | 129 262.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | 32 709.00 | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 744.00 | 2 524 255.00 | | 2 201 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 784.00 | 3 310 172.00 | | 3 053 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 928.00 | 2 411 580.00 | | 2 107 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 725 828.00 | | 9 725 828.00 | 9 725 828.00 |
FG Production vendue services | 185 472.00 | | 185 472.00 | 185 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 911 300.00 | | 9 911 300.00 | 9 911 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 924 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 795 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 491.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 832 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 001.00 | 529.00 | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | 529.00 | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 034.00 | 529.00 | | 7 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 968.00 | 41 248.00 | | 31 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 933 530.00 | 10 138 950.00 | | 9 933 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 867 407.00 | 10 048 167.00 | | 9 867 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 123.00 | 90 783.00 | | 66 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 539.00 | | 1 982.00 | 283 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 179.00 | | 1 982.00 | 274 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 943.00 | 14 972.00 | | 122 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 613.00 | 14 972.00 | | 113 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | 71 491.00 | | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | 71 491.00 | | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 995.00 | 71 491.00 | | 4 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 750.00 | 1 951 750.00 | | 1 951 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 238.00 | 2 123 238.00 | | 2 123 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
VB T. V. A. | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 675.00 | 18 859.00 | 78 525.00 | 112 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 776.00 | 2 252 776.00 | | 2 252 776.00 |
VW T.V.A. | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 745.00 | 2 107 929.00 | 78 525.00 | 2 201 745.00 |