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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 616.00 | 15 580.00 | 4 036.00 | 19 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 759.00 | 77 550.00 | 161 209.00 | 238 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 294.00 | 99 020.00 | 258 274.00 | 357 294.00 |
BT Marchandises | 379 345.00 | 6 509.00 | 372 836.00 | 379 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CF Disponibilités | 243 111.00 | | 243 111.00 | 243 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 117.00 | 6 509.00 | 624 608.00 | 631 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 411.00 | 105 528.00 | 882 882.00 | 988 411.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 212.00 | 72 145.00 | | 96 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 232.00 | 39 067.00 | | 59 232.00 |
DL TOTAL (I) | 320 443.00 | 276 212.00 | | 320 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 747.00 | 27 875.00 | | 155 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 132.00 | 14 672.00 | | 9 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 903.00 | 69 282.00 | | 323 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 502.00 | 42 698.00 | | 57 502.00 |
EA Autres dettes | 16 155.00 | 785.00 | | 16 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 439.00 | 155 311.00 | | 562 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 882.00 | 431 523.00 | | 882 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 312.00 | 155 311.00 | | 441 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 515.00 | 1 378.00 | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 039.00 | | 80 127.00 | 211 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 105.00 | | 80 127.00 | 112 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 656.00 | 16 364.00 | | 82 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 767.00 | 16 364.00 | | 76 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 903.00 | 323 903.00 | | 323 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 232.00 | 32 105.00 | 121 126.00 | 153 232.00 |
VI Groupe et associés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 353.00 | | | 182 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 691.00 | 8 661.00 | 30.00 | 8 691.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 439.00 | 441 312.00 | 121 126.00 | 562 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 3 841.00 | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | 5 167.00 | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 103 813.00 | 88 668.00 | | 103 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 992.00 | 35 090.00 | | 58 992.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -19 230.00 | | | -19 230.00 |
YT Sous‐traitance | 88 852.00 | 15 757.00 | | 88 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 410.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 643.00 | 5 251.00 | | 2 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 681.00 | 189 042.00 | | 406 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 381.00 | 130 179.00 | | 371 381.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 561.00 | 144 682.00 | | 257 561.00 |