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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 867.00 | 9 844.00 | 2 023.00 | 11 867.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 19 007.00 | 9 345.00 | 9 662.00 | 19 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 501.00 | 304 501.00 | 132 000.00 | 436 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 893.00 | 207 759.00 | 136 133.00 | 343 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 595.00 | 531 831.00 | 358 764.00 | 890 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
BP En cours de production de services | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 157.00 | | 349 157.00 | 349 157.00 |
BT Marchandises | 104 743.00 | | 104 743.00 | 104 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 937.00 | 19 831.00 | 268 106.00 | 287 937.00 |
BZ Autres créances | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 769.00 | | 99 769.00 | 99 769.00 |
CF Disponibilités | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 704.00 | 19 831.00 | 1 034 874.00 | 1 054 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 300.00 | 551 662.00 | 1 393 638.00 | 1 945 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 722.00 | 14 598.00 | | 14 722.00 |
DG Autres réserves | 262 985.00 | 260 621.00 | | 262 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 095.00 | 2 488.00 | | 9 095.00 |
DL TOTAL (I) | 586 802.00 | 577 707.00 | | 586 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 683.00 | 374 795.00 | | 368 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 358.00 | 29 108.00 | | 30 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 564.00 | 28 585.00 | | 53 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 024.00 | 106 681.00 | | 158 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 586.00 | 120 739.00 | | 188 586.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 836.00 | 667 529.00 | | 806 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 638.00 | 1 245 236.00 | | 1 393 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 318.00 | 694 849.00 | | 666 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 706.00 | | 73 196.00 | 863 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 307.00 | 890 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 307.00 | 799 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 511.00 | | 73 196.00 | 772 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 457.00 | 79 680.00 | 46 307.00 | 498 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | 1 012.00 | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 243.00 | 78 668.00 | 46 307.00 | 489 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 586.00 | 188 586.00 | | 188 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 264 140.00 | 264 140.00 | | 264 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VB T. V. A. | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 051.00 | 52 533.00 | 140 518.00 | 193 051.00 |
VI Groupe et associés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 196.00 | | | 115 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 079.00 | 332 079.00 | | 332 079.00 |
VW T.V.A. | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 273.00 | 612 755.00 | 140 518.00 | 753 273.00 |