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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 148.00 | 51 720.00 | 6 428.00 | 58 148.00 |
AH Fonds commercial | 223 966.00 | | 223 966.00 | 223 966.00 |
AP Constructions | 1 056 621.00 | 62 150.00 | 994 471.00 | 1 056 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 158.00 | 973 651.00 | 334 507.00 | 1 308 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 421.00 | 227 839.00 | 54 581.00 | 282 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 870.00 | 1 315 361.00 | 1 615 509.00 | 2 930 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 094.00 | | 130 094.00 | 130 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 949 308.00 | 109 534.00 | 839 774.00 | 949 308.00 |
BZ Autres créances | 165 989.00 | | 165 989.00 | 165 989.00 |
CF Disponibilités | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 849.00 | 109 534.00 | 1 159 315.00 | 1 268 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 719.00 | 1 424 894.00 | 2 774 824.00 | 4 199 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 200 898.00 | 1 200 898.00 | | 1 200 898.00 |
DG Autres réserves | 286 750.00 | 89 528.00 | | 286 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 898.00 | 357 223.00 | | -97 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 519.00 | 1 664 418.00 | | 1 406 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 711.00 | 611 520.00 | | 868 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 283.00 | 306 959.00 | | 151 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 310.00 | 407 332.00 | | 348 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 305.00 | 1 325 811.00 | | 1 368 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 824.00 | 3 002 228.00 | | 2 774 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 382.00 | 847 520.00 | | 621 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 553.00 | | 1 163 143.00 | 1 777 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 826.00 | 2 930 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 2 647 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 114.00 | | | 282 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 489.00 | | 1 163 143.00 | 1 493 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 366.00 | 196 428.00 | 9 432.00 | 1 128 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 174.00 | 7 546.00 | | 44 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 191.00 | 188 881.00 | 9 432.00 | 1 084 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 283.00 | 151 283.00 | | 151 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 925.00 | 185 925.00 | | 185 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 817 867.00 | 817 867.00 | | 817 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 441.00 | 131 441.00 | | 131 441.00 |
VB T. V. A. | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 428.00 | 110 504.00 | 339 577.00 | 857 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 544.00 | | | 728 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 900.00 | 1 118 344.00 | 1 556.00 | 1 119 900.00 |
VW T.V.A. | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 305.00 | 621 382.00 | 339 577.00 | 1 368 305.00 |