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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 208.00 | | 327 208.00 | 327 208.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 183 070.00 | | 183 070.00 | 183 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 850.00 | | 216 850.00 | 216 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 058.00 | | 544 058.00 | 544 058.00 |
CU Autres participations | 324 208.00 | | 324 208.00 | 324 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
DG Autres réserves | 374 315.00 | 358 662.00 | | 374 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 748.00 | 53 461.00 | | 53 748.00 |
DL TOTAL (I) | 542 096.00 | 526 155.00 | | 542 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 772.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170.00 | 245.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962.00 | 1 085.00 | | 1 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 058.00 | 527 241.00 | | 544 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123.00 | -194.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 557.00 | 56 271.00 | | 56 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 748.00 | 53 461.00 | | 53 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 208.00 | | | 327 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 208.00 | | | 327 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | 1.00 | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 183 070.00 | 183 070.00 | | 183 070.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 070.00 | 183 070.00 | | 183 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |