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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 289 889.00 | | 2 289 889.00 | 2 289 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 844.00 | 545 109.00 | 17 735.00 | 562 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 224.00 | 148 648.00 | 39 576.00 | 188 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 776.00 | 693 757.00 | 2 359 019.00 | 3 052 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 743.00 | 9 272.00 | 757 471.00 | 766 743.00 |
BZ Autres créances | 1 191 676.00 | | 1 191 676.00 | 1 191 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 117.00 | 9 272.00 | 1 954 845.00 | 1 964 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 894.00 | 703 029.00 | 4 313 865.00 | 5 016 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 253 828.00 | 100 899.00 | | 253 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 855.00 | 369 493.00 | | 422 855.00 |
DL TOTAL (I) | 718 606.00 | 512 315.00 | | 718 606.00 |
DN Avances conditionnées | | 394 541.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 394 541.00 | | |
DP Provisions pour risques | 9 631.00 | 24 000.00 | | 9 631.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 631.00 | 26 780.00 | | 9 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 398.00 | 209 329.00 | | 100 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 149.00 | 481 159.00 | | 483 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 640.00 | 1 075 155.00 | | 1 020 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 634.00 | 3 270.00 | | 8 634.00 |
EA Autres dettes | 1 970 952.00 | 2 372 642.00 | | 1 970 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 856.00 | 12 331.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 628.00 | 4 199 019.00 | | 3 585 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 865.00 | 5 132 656.00 | | 4 313 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 540 533.00 | | 5 540 533.00 | 5 540 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 533.00 | | 5 540 533.00 | 5 540 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 460 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 278 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 2.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 60.00 | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 60.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | -58.00 | | -1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 727.00 | 5 623 625.00 | | 5 734 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 872.00 | 5 254 132.00 | | 5 311 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 855.00 | 369 493.00 | | 422 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 192.00 | | 22 196.00 | 3 046 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 612.00 | 3 052 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 612.00 | 756 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 889.00 | | | 2 289 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 553.00 | | 22 196.00 | 749 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 541.00 | 29 827.00 | 15 612.00 | 679 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 541.00 | 29 827.00 | 15 612.00 | 679 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 780.00 | 5 631.00 | 22 780.00 | 26 780.00 |
6T Sur comptes clients | 8 511.00 | 3 135.00 | 2 374.00 | 8 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 511.00 | 3 135.00 | 2 374.00 | 8 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 292.00 | 8 766.00 | 25 155.00 | 35 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 766.00 | 25 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 149.00 | 483 149.00 | | 483 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 420.00 | 582 420.00 | | 582 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 932.00 | 273 932.00 | | 273 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 755 610.00 | 755 610.00 | | 755 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
VB T. V. A. | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 706.00 | 70 733.00 | 11 973.00 | 82 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 936 644.00 | 1 936 644.00 | | 1 936 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097 399.00 | 724 893.00 | 372 507.00 | 1 097 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 467.00 | 1 580 078.00 | 390 390.00 | 1 970 467.00 |
VW T.V.A. | 128 331.00 | 128 331.00 | | 128 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 628.00 | 3 585 628.00 | | 3 585 628.00 |