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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 1 400 621.00 | 1 010 552.00 | 390 070.00 | 1 400 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 456 200.00 | | 2 456 200.00 | 2 456 200.00 |
BF Prêts | 9 293 533.00 | | 9 293 533.00 | 9 293 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005 225.00 | | 3 005 225.00 | 3 005 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 871 502.00 | 1 010 552.00 | 34 860 951.00 | 35 871 502.00 |
BN En cours de production de biens | 101 325.00 | | 101 325.00 | 101 325.00 |
BT Marchandises | 433 232.00 | | 433 232.00 | 433 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 181.00 | 17 494.00 | 2 891 687.00 | 2 909 181.00 |
BZ Autres créances | 35 055 355.00 | | 35 055 355.00 | 35 055 355.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635 626.00 | | 1 635 626.00 | 1 635 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 146 138.00 | 17 494.00 | 40 128 644.00 | 40 146 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 046 390.00 | 1 028 046.00 | 75 018 344.00 | 76 046 390.00 |
CU Autres participations | 19 705 522.00 | | 19 705 522.00 | 19 705 522.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 786 932.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 618 614.00 | 30 117 434.00 | | 30 618 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769 127.00 | 814 248.00 | | 2 769 127.00 |
DL TOTAL (I) | 45 487 741.00 | 42 718 614.00 | | 45 487 741.00 |
DP Provisions pour risques | 417 190.00 | 487 190.00 | | 417 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 190.00 | 487 190.00 | | 417 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 048.00 | 9 454 777.00 | | 1 041 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 136 808.00 | 8 732 563.00 | | 15 136 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 560.00 | 2 030 112.00 | | 1 904 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 049.00 | 1 644 876.00 | | 1 602 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
EA Autres dettes | 9 400 960.00 | | | 9 400 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 113 413.00 | 21 890 317.00 | | 29 113 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 018 344.00 | 65 096 121.00 | | 75 018 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FD Production vendue biens | 598 544.00 | | 598 544.00 | 598 544.00 |
FG Production vendue services | 120 526.00 | | 120 526.00 | 120 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 571.00 | | 732 571.00 | 732 571.00 |
FM Production stockée | | | -325 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -8 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 114.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 404 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 464 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 457 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 187 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 225.00 | 22 532.00 | | 14 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 225.00 | 28 933.00 | | 84 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 721.00 | 1 531 242.00 | | 488 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 225.00 | 22 532.00 | | 14 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 946.00 | 1 553 774.00 | | 502 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 721.00 | -1 524 841.00 | | -418 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 206.00 | 8 011 028.00 | | 9 980 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 078.00 | 7 196 780.00 | | 7 211 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769 127.00 | 814 248.00 | | 2 769 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 129 564.00 | | 5 174 449.00 | 43 129 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 918 285.00 | 5 514 226.00 | 34 460 481.00 | 6 918 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 918 285.00 | 5 514 226.00 | 35 871 502.00 | 6 918 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 021.00 | | | 1 411 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 718 542.00 | | 5 174 449.00 | 41 718 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 875.00 | 43 677.00 | | 966 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 875.00 | 43 677.00 | | 966 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 190.00 | | 70 000.00 | 487 190.00 |
6T Sur comptes clients | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 684.00 | | 70 000.00 | 504 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 136 808.00 | 6 927 600.00 | 8 209 208.00 | 15 136 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 560.00 | 1 904 560.00 | | 1 904 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400 960.00 | 9 400 960.00 | | 9 400 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 456 200.00 | | 2 456 200.00 | 2 456 200.00 |
UP Prêts | 9 293 533.00 | | 9 293 533.00 | 9 293 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005 225.00 | 3 005 225.00 | | 3 005 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 181.00 | 2 909 181.00 | | 2 909 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 265 797.00 | 265 797.00 | | 265 797.00 |
VC Groupe et associés | 31 144 746.00 | 31 144 746.00 | | 31 144 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 048.00 | 551 110.00 | 440 844.00 | 1 041 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301 329.00 | 1 301 329.00 | | 1 301 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643 744.00 | 3 643 744.00 | | 3 643 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635 626.00 | 1 635 626.00 | | 1 635 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 355 121.00 | 42 605 387.00 | 11 749 733.00 | 54 355 121.00 |
VW T.V.A. | 300 719.00 | 300 719.00 | | 300 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 113 413.00 | 20 414 267.00 | 8 650 052.00 | 29 113 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |