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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 165.00 | 41 398.00 | 69 768.00 | 111 165.00 |
AP Constructions | 490 295.00 | 283 784.00 | 206 511.00 | 490 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098 971.00 | 2 728 078.00 | 1 370 893.00 | 4 098 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 126.00 | 489 700.00 | 202 425.00 | 692 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 325 167.00 | | 325 167.00 | 325 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 783.00 | 3 544 941.00 | 2 208 842.00 | 5 753 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 049.00 | 47 378.00 | 390 671.00 | 438 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 111.00 | 64 308.00 | 568 803.00 | 633 111.00 |
BZ Autres créances | 439 782.00 | | 439 782.00 | 439 782.00 |
CF Disponibilités | 983 435.00 | | 983 435.00 | 983 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 569.00 | 111 686.00 | 2 425 883.00 | 2 537 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 291 352.00 | 3 656 627.00 | 4 634 725.00 | 8 291 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 169.00 | | | 354 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 036.00 | 36 532.00 | | 43 036.00 |
DG Autres réserves | 1 500 410.00 | 1 476 825.00 | | 1 500 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 388.00 | 130 090.00 | | -18 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 058.00 | 2 143 447.00 | | 2 025 058.00 |
DP Provisions pour risques | 181 272.00 | 181 272.00 | | 181 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 272.00 | 181 272.00 | | 181 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 455.00 | 1 676 216.00 | | 1 391 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 248.00 | 576 898.00 | | 658 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 208.00 | 605 953.00 | | 378 208.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 27 758.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 394.00 | 2 886 824.00 | | 2 428 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 725.00 | 5 211 543.00 | | 4 634 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 793.00 | 1 736 377.00 | | 1 581 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 848.00 | | 468 953.00 | 5 335 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 359 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 017.00 | 5 753 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 017.00 | 5 281 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 917.00 | | 16 249.00 | 94 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 342.00 | | 363 066.00 | 4 968 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 608.00 | | 89 638.00 | 270 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883 928.00 | 706 658.00 | 45 645.00 | 2 883 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 149.00 | 10 249.00 | | 31 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 798.00 | 696 409.00 | 45 645.00 | 2 850 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 272.00 | 1.00 | 1.00 | 181 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
6T Sur comptes clients | 129 549.00 | | 65 241.00 | 129 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 927.00 | | 65 241.00 | 176 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 199.00 | 1.00 | 65 242.00 | 358 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 248.00 | 658 248.00 | | 658 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 167.00 | 325 167.00 | | 325 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
UX Autres créances clients | 553 733.00 | 553 733.00 | | 553 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VB T. V. A. | 212 592.00 | 212 592.00 | | 212 592.00 |
VC Groupe et associés | 159 385.00 | 159 385.00 | | 159 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 498.00 | 543 833.00 | 846 665.00 | 1 390 498.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 775.00 | | | 562 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 254.00 | 1 465 254.00 | | 1 465 254.00 |
VW T.V.A. | 162 345.00 | 162 345.00 | | 162 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 459.00 | 1 581 793.00 | 846 665.00 | 2 428 459.00 |