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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 006.00 | 17 766.00 | 240.00 | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 894.00 | 26 196.00 | 11 698.00 | 37 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 735.00 | 43 961.00 | 13 773.00 | 57 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 134.00 | 1 750.00 | 117 384.00 | 119 134.00 |
BZ Autres créances | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 590.00 | 1 750.00 | 148 839.00 | 150 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 324.00 | 45 712.00 | 162 612.00 | 208 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 20 101.00 | 15 743.00 | | 20 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673.00 | 4 359.00 | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 31 255.00 | 28 582.00 | | 31 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 236.00 | 14 342.00 | | 22 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774.00 | 3 339.00 | | 7 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | 18 963.00 | | 31 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 141.00 | 72 698.00 | | 69 141.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 357.00 | 109 341.00 | | 131 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 612.00 | 137 924.00 | | 162 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 297.00 | 109 341.00 | | 122 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 236.00 | 14 342.00 | | 10 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FG Production vendue services | 338 837.00 | | 338 837.00 | 338 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 270.00 | | 339 270.00 | 339 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 318.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 318.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | 7 811.00 | | -1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 904.00 | 339 347.00 | | 339 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 231.00 | 334 988.00 | | 337 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673.00 | 4 359.00 | | 2 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 718.00 | | 12 079.00 | 49 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062.00 | 57 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 062.00 | 55 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 883.00 | | 12 079.00 | 47 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 473.00 | 550.00 | 4 062.00 | 47 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 473.00 | 550.00 | 4 062.00 | 47 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 2 940.00 | 9 060.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 365.00 | 135 365.00 | | 135 365.00 |
VW T.V.A. | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 357.00 | 122 297.00 | 9 060.00 | 131 357.00 |